تقدم معظم البنوك خيار تنزيل معاملاتك المصرفية لاستيرادها إلى نظام محاسبة. في Manager.io، يمكنك استيراد هذه البيانات المصرفية لتبسيط عملية المحاسبة الخاصة بك.
انتقل إلى علامة التبويب حسابات البنك والنقدية.
انقر على زر استيراد كشف البنك الموجود في الزاوية السفلى-right للشاشة.
على شاشة الاستيراد:
التالي للمتابعة.سترى ملخصًا يعرض:
راجع التفاصيل بعناية. إذا كان كل شيء صحيحًا، انقر على زر استيراد لإنهاء العملية.
المعاملات المستوردة من كشف الحساب البنكي الخاص بك ستُسجل إما كم payments أو كم receipts.
لتوفير الوقت وتحسين الدقة، استخدم قواعد عمليات البنك لتصنيف المعاملات المستوردة تلقائيًا. تتيح لك قواعد عمليات البنك تحديد معايير لتعيين الحسابات والرموز الضريبية للمعاملات. لمزيد من المعلومات، راجع قواعد عمليات البنك.
إذا كنت بحاجة إلى التراجع عن استيراد بيان بنكي، انتقل إلى شاشة السجل الزمني. سيمكنك ذلك من عكس عملية الاستيراد. لمزيد من التفاصيل، انظر السجل الزمني.
عند اختيار ملف كشف الحساب البنكي للاستيراد، تأكد من تنزيله مباشرة من موقع البنك الخاص بك. يدعم Manager.io تنسيقات ملفات متعددة:
لأفضل موثوقية، استخدم واحدًا من التنسيقات التالية:
ملحوظة: إذا كانت مصرفك يقدم كشوف حسابات بأشكال متعددة، فافضل استخدام الأشكال المفضلة المذكورة أعلاه. بالرغم من أن Manager.io يمكنه تفسير تنسيقات CSV المختلفة، إلا أن CSV يفتقر إلى هيكل موحد، مما قد يؤدي إلى عدم الاتساق.
يمكن أن تحدث معاملات مكررة إذا تغيرت تواريخ المعاملات بين الاستيرادات. لتقليل المكررات:
تحدث أخطاء تاريخ المعاملات غالبًا بسبب اختلاف تنسيقات التاريخ. على سبيل المثال، قد يعني التاريخ 01-02-2024:
تحاول Manager.io تحديد تنسيق التاريخ الأكثر احتمالًا عند استيراد التواريخ الغامضة. لضمان الدقة:
من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك استيراد بيانات حسابك البنكي بكفاءة إلى Manager.io، مما يضمن أن تكون سجلات المحاسبة الخاصة بك دقيقة ومحدثة.