نموذج PaymentRule-تحرير يسمح لك بإنشاء قاعدة دفع جديدة أو تحرير قاعدة موجودة. تقوم قواعد الدفع بأتمتة تصنيف معاملات البنك المستوردة، مما يوفر لك الوقت ويضمن اتساق سجلاتك المحاسبية.
هذا الدليل يشرح كيفية استخدام نموذج PaymentRule-تحرير ويصف كل من الحقول والخيارات المتاحة.
عند تعديل أو إنشاء قاعدة دفع، يحتوي النموذج على عدة حقول تحدد كيفية تطبيق القاعدة على المعاملات البنكية المستوردة.
استخدم هذا الحقل لتحديد حساب البنك الذي ينطبق عليه قاعدة الدفع هذه. إذا كنت ترغب في أن تنطبق القاعدة على حساب بنكي محدد، اختره من القائمة. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فستتناسب قاعدة الدفع مع المعاملات من أي حساب بنكي.
يتيح لك هذا الحقل مطابقة قاعدة الدفع بمبلغ محدد. يمكنك من القائمة المنسدلة اختيار:
تتضمن المعاملات البنكية المستوردة غالبًا وصفًا مقدمًا من بنكك. أدخل كلمة أو أكثر من الكلمات الرئيسية من وصف المعاملة لمطابقة قاعدة الدفع هذه. ستنطبق القاعدة على المعاملات التي تحتوي أوصافها على الكلمات الرئيسية المحددة.
حدد نوع المستفيد الذي يجب تخصيص قاعدة الدفع هذه له. يمكن أن يكون هذا موردًا، عميلًا، أو كيانًا آخر، اعتمادًا على كيفية تصنيفك للدفع في نظام المحاسبة الخاص بك.
في قسم أسطر، تحدد كيفية تصنيف الدفعة في حساباتك. يمكنك تخصيص الدفعة بالكامل لحساب واحد أو استخدام زر إضافة خط لتقسيم الدفعة عبر حسابات متعددة. هذا مفيد عندما تتعلق معاملة واحدة بفئات مصاريف متعددة.
كل سطر في قسم أسطر يحتوي على عدة أعمدة:
اختر البند (مثل بند المخزون أو الخدمة) الذي يجب ربط قاعدة الدفع هذه به.
اختر الحساب في جدول حساباتك الذي يجب تصنيف قاعدة الدفع هذه له.
أدخل بيان السطر. هذا مفيد عند تقسيم الدفع عبر عدة أسطر، مما يتيح لك تعريف بيان فريد لكل سطر. لاحظ أن هذا العمود مرئي فقط إذا كنت قد حددت خيار عمود - البيان (انظر أدناه).
أدخل الكمية. هذا مهم عندما تتضمن قاعدة الدفع شراء عناصر المخزون ويسمح لك بتحديد عدد الوحدات. هذا العمود مرئي فقط إذا كنت قد قمت بتحديد خيار عمود - الكمية.
حدد نوع المبلغ لكل سطر. هذه العمود مرئي فقط إذا كان لديك قاعدة دفع متعددة الأسطر. في كل سطر، يمكنك الاختيار:
إذا قمت بدمج خيارات المبلغ الدقيق و نسبة مئوية عبر خطوط مختلفة، ستطبق النسب المئوية على المتبقي بعد خصم المبالغ الدقيقة من إجمالي مبلغ المعاملة.
اختر الرمز الضريبي المناسب لهذا السطر. هذه العمود مرئي فقط إذا كنت تستخدم الرموز الضريبية في نظام المحاسبة الخاص بك.
اختر القسم الذي يجب تخصيص هذه السطر له. عمود هذا مرئي فقط إذا كنت تستخدم الأقسام.
أسفل قسم الأسطر، هناك خيارات للتحكم في الأعمدة التي يتم عرضها:
حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في عرض عمود البيان في قسم أسطر. يتيح لك ذلك إضافة بيان لكل عنصر في السطر.
تحقق من هذا الخيار إذا كنت ترغب في عرض عمود الكمية في قسم أسطر. هذا مفيد لتحديد الكميات عند التعامل مع عناصر المخزون.
بعد تكوين جميع الحقول والخيارات الضرورية، انقر على إنشاء أو تحديث لحفظ قاعدة الدفع. سيتم تطبيق القاعدة تلقائيًا على المعاملات المصرفية المستوردة التي تتطابق مع المعايير المحددة.
من خلال إعداد قواعد الدفع بشكل فعال، يمكنك تبسيط عملية حساباتك في Manager.io، مما يضمن تصنيف المعاملات بشكل صحيح مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي.