Skærmbilledet Redigere bank- eller kontantkonto i Manager.io giver dig mulighed for at oprette en ny bank- eller kontantkonto eller redigere en eksisterende. Denne vejledning giver detaljerede oplysninger om hvert felt, der er tilgængeligt i formularen.
Indtast navnet på banken eller kontantkontoen. Dette navn vil blive brugt til at identificere kontoen i hele softwaren.
(Optional) Tildel en kode til bank- eller kontantkontoen, hvis du ønsker det. Dette kan være nyttigt til intern reference eller sorteringsformål.
Hvis kontobalancen er i en fremmed valuta, skal du vælge den passende valuta fra dropdown-listen. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du tidligere har oprettet mindst én fremmed valuta i dine forretningsindstillinger.
Hvis du bruger divisionsregnskab, skal du vælge den division, der er tilknyttet denne bank- eller kassekonto. Dette felt vises kun, hvis du har etableret mindst én division i din virksomhed.
Hvis du har oprettet brugerdefinerede kontrolkonti for bank- eller kontante konti, skal du vælge den passende kontrolkonto her. Denne mulighed er kun synlig, når der mindst findes en brugerdefineret kontrolkonto i din virksomhed.
Hvis kontoen er en bankkonto med et IBAN, skal du indtaste IBAN i dette felt.
Aktiver denne mulighed, hvis bank- eller kontantkontoen kan inkludere transaktioner, der er under behandling. Ved at vælge dette kan du tilføje en sekundær dato til banktransaktioner, der angiver, hvornår de faktisk blev godkendt på kontoudtoget.
For kreditkort eller konti med en overtræksgrænse kan du indstille en kreditgrænse i dette felt.
Når du opretter en ny bank- eller kassekonto, er den indledende saldo nul. For at justere saldoen:
Kvitteringer for at øge saldoen.Betalinger for at mindske saldoen.Posteringer til at oprette en ny postering for flere eller komplekse justeringer.Ved omhyggeligt at udfylde hvert felt sikrer du, at dine bank- eller kassekonti er præcist repræsenteret i Manager.io, hvilket letter præcis finansiel opfølgning og rapportering.