Fanen Bank- og kontantkonti i Manager.io viser din virksomheds bank- og kontantkonti. Den fungerer som det centrale knudepunkt for at administrere alle finansielle transaktioner, der kommer ind i eller forlader disse konti.
Hvis du ikke kan se fanen Bank- og kontantkonti, skal du aktivere den. Se Tilpas faner for mere information.
For at tilføje en ny bank- eller kontantkonto, klik på Ny Bank- eller kontantkonto knappen.
Se Opret eller rediger bank- og kontante konti for mere information.
Når du opretter din første bank- eller kassekonto, tilføjes der to væsentlige konti til dit Kontoplan:
Se Kontoplan for mere information.
Hvis du har oprettet en bankkonto, der har eksisterende saldi, kan du indstille udgangsbalancer under Indstillinger, derefter Udgangsbalancer. Se Indtast udgangsbalancer for bank- og kontantkonti for mere information.
Som standard oprettes alle bank- eller kontante konti som underkonti til kontrolkontoen Kontanter og kontante beholdninger. Det betyder, at du på finansielle udsagn, såsom Balancen, ikke vil se saldi for individuelle bankkonti, men den samlede saldo for alle dine bankkonti under den enkelte betegnelse Kontanter og kontante beholdninger.
Hvis du ønsker at gruppere dine bank- eller kontanter forskellige (f.eks. kreditkort, banklån, terminsindskud), kan du oprette flere kontrolkonti og tildele hver bankkonto til sin kontrolkonto. Dette er nyttigt til at vise banklån og kreditkort, som typisk er passiver, under deres eget label i Passiver-afsnittet i dine finansielle opgørelser.
Hvis du vil vise hver bankkonto direkte på dine finansielle opgørelser, skal du oprette en tilpasset kontrolkonto for hver bankkonto. Se Kontrolkonti for Bank- og kontantkonti for mere information.
Import af bankudtog sparer tid ved at undgå manuel dataindtastning. For at importere dine bankudtog, skal du klikke på Import Bank Statement knappen, som er placeret i nederste højre hjørne.
Se Importér en bankopgørelse for mere information.
Du kan også forbinde din bankkonto til en Bankforbindelsesudbyder, hvilket giver dig mulighed for at hente transaktioner direkte uden at importere. Se Forbind til bankfeedudbyder for mere information.
Fanen Bank- og kontantkonti indeholder følgende kolonner:
Viser det valgfrie Kode felt, der er knyttet til en bank- eller kontantkonto.
Viser Navn-feltet for en bank- eller kontantkonto.
Viser kontrolkontoen, hvor en bestemt bank- eller kontantkonto rapporteres i balance. Som standard er bank- og kontantkonti kategoriseret under Likvider og likvide beholdninger. For øget fleksibilitet har du mulighed for at oprette tilpassede kontrolkonti. Se Kontrolkonti for Bank- og Kontantkonti for mere information.
Hvis du bruger Afdelinger, viser denne kolonne den afdeling, som bank- eller kassekontoen er tildelt. Se Afdelinger for mere information.
Ikke-kategoriserede kvitteringer kolonnen viser det samlede antal kvitteringer, der er knyttet til denne bankkonto, som ikke er tildelt en kreditkonto. Dette er almindeligt, når man importerer en bankudtog. Ved at klikke på det viste nummer, bliver du dirigeret til Ikke-kategoriserede kvitteringer siden, hvor du kan kategorisere kvitteringer i store grupper ved at anvende Kvitteringsregler.
Kolonnen Ikke-kategoriserede betalinger viser antallet af betalinger foretaget gennem denne bankkonto, som ikke har en tildelt debetkonto. Dette sker typisk under import af en bankudskrift. Klik på tallet for at blive omdirigeret til skærmen Ikke-kategoriserede betalinger, hvor du kan kategorisere betalingerne alle på én gang ved hjælp af Betalingsregler.
Kolonnen Gennemført Balance viser summen af alle betalinger, modtagelser og interne kontotransaktioner registreret på denne bankkonto og markeret som Gennemført.
Kolonnen Afventende Indbetalinger viser summen af alle kvitteringer og interne kontooverførsler registreret for denne bankkonto, der er markeret som Afventende.
Kolonnen Afventende Udbetalinger viser summen af alle betalinger eller interne kontotransfers registreret i denne bankkonto, der er blevet betegnet som Afventende.
Kolonnen Aktuel Balance viser summen af alle betalinger, indbetalinger og interne kontoverførsler registreret for denne bankkonto. I bund og grund repræsenterer den Gennemført Balance med Afventende Indbetalinger tilføjet og Afventende Udbetalinger fratrukket.
Sidste bankafstemning kolonnen viser datoen for den seneste bankafstemning for denne bankkonto. Dette hjælper med at sikre, at dine afstemningsindsatser er opdaterede.
Brug knappen Redigere kolonner i nederste højre hjørne til at konfigurere, hvilke kolonner der skal være synlige for bedre at imødekomme dine forretningsbehov. Se Redigere kolonner for mere information.
Ved at følge denne guide kan du effektivt administrere dine bank- og kontantkonti i Manager.io, hvilket sikrer nøjagtige finansielle optegnelser og strømlinet transaktionsbehandling.