Importere kontoudtog

De fleste banker tilbyder muligheden for at downloade dine banktransaktioner til import i et regnskabssystem. I Manager.io kan du importere disse bankudskrifter for at effektivisere din regnskabsproces.

Adgang til bankkonti

Naviger til fanen Bank- og kontantkonti.

Start importen

Klik på knappen Import Bank Statement, der er placeret i nederste højre hjørne af skærmen.

Valg af bankudskrift

På importskærmen:

1. Vælg den bankkonto, du vil importere udskriften til.
2. Vælg filen med din kontoudskrift.
3. Klik på knappen Næste for at fortsætte.

Gennemgang af importoversigten

Du vil se et resumé, der viser:

• Bankbalance før import
• Bankbalance efter import
• Antal transaktioner der skal importeres

Gennemgå detaljerne omhyggeligt. Hvis alt er korrekt, skal du klikke på knappen Import for at færdiggøre processen.

Efter Importering

Importerede transaktioner fra dit kontoudtog vil blive registreret som enten betalinger eller kvitteringer.

Kategorisering af transaktioner med Bankregler

For at spare tid og forbedre nøjagtigheden, brug Bankregler til automatisk at kategorisere importerede transaktioner. Bankregler giver dig mulighed for at definere kriterier for tildeling af konti og skattekoder til transaktioner. For mere information, se Bankregler.

Fortryde en Import

Hvis du har brug for at annullere en import af bankudtog, skal du navigere til skærmen Historik. Dette giver dig mulighed for at omvendt importhandlingen. For detaljer, se Historik.

Valg af det rigtige filformat

Når du vælger bankudtogfilen til import, skal du sikre dig, at du downloader den direkte fra din banks hjemmeside. Manager.io understøtter flere filformater:

Foretrukne formater

For den bedste pålidelighed, brug et af de følgende formater:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Mindre pålidelige formater

• XML
• CSV

Bemærk: Hvis din bank tilbyder kontoudtog i flere formater, så prioriter at bruge de foretrukne formater, der er nævnt ovenfor. Selvom Manager.io kan fortolke forskellige CSV-formater, mangler CSV en standardiseret struktur, hvilket kan føre til inkonsekvenser.

Understøttede formater

• PDF: Kontoudtog i PDF-format kan ikke importeres, da PDF-filer er designet til menneskelig læsning snarere end maskinel behandling.

Håndtering af duplikatertransaktioner

Duplikattransaktioner kan opstå, hvis transaktionsdatoer ændres mellem importer. For at minimere duplikater:

• Udfør regelmæssigt bankafstemninger. Se Bankafstemninger for vejledning.
• Importér større batcher af transaktioner. Import af bankudtog med flere transaktioner hjælper softwaren med at opdage og undgå duplikater.

Håndtering af datoformater

Fejl ved transaktionsdatoer opstår ofte på grund af forskellige datoformater. For eksempel kan datoen 01-02-2024 betyde:

• 2. januar 2024
• 1. februar 2024

Manager.io forsøger at bestemme det mest sandsynlige datoformat ved importering af tvetydige datoer. For at sikre nøjagtighed:

• Kontroller datoformater før import.
• Kontroller datoerne, efter importen er færdig.

---

Ved at følge disse trin kan du effektivt importere dine bankudskrifter til Manager.io, hvilket sikrer, at dine regnskabsoptegnelser er nøjagtige og opdaterede.