Betalingsformularen i Manager.io giver dig mulighed for at registrere nye betalinger, der foretages fra dine bank- eller kontantkonti. Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger betalingsformularen, og beskriver hver af dens felter og muligheder i detaljer.
For at oprette en ny betaling, naviger til fanen Kvitteringer & Betalinger og klik på Ny Betaling.
Indtast datoen for, hvornår betalingen blev foretaget.
Valgfrit kan du indtaste et referencenummer for betalingen. Dette kan være et checknummer, transaktions-ID eller enhver identifikator, du bruger til sporing.
Vælg den bank- eller kontantkonto, som betalingen blev foretaget fra.
Hvis betalingen allerede er blevet gennemført af din bank og vises på din bankudskrift, vælg Gennemført. Hvis den stadig er afventende, vælg Afventende.
Hvis du har valgt en udenlandsk valuta bank- eller kontantkonto i feltet Betalt Fra, skal du indtaste den gældende vekselkurs på tidspunktet for betalingen.
Valgfrit, vælg modtageren. Dette kan være en kunde, leverandør eller en anden part, som betalingen blev foretaget til.
Valgfrit, indtast en beskrivelse for betalingen for at give yderligere oplysninger eller kontekst.
Afsnittet for linjeposter giver dig mulighed for at specificere detaljer om betalingen. Hver linje repræsenterer en transaktionsdetalje, og tabellen indeholder følgende kolonner:
Vælg en vare, hvis det er relevant. Dette kan være en lagerartikel eller en ikke-lagerartikel. Du kan også lade dette felt stå tomt, hvis det ikke er relevant.
Angiv kontoen for at kategorisere betalingen. Her angiver du formålet med betalingen. Hvis du har valgt en Vare, vil Konto-feltet automatisk udfyldes baseret på varens konfiguration.
Du kan vælge fra de fleste konti i din kontoplan. For eksempel, hvis du betaler for en udgift som elektrikitet, vælg Elektricitet udgiftskontoen.
Du kan også tildele betalinger direkte til specifikke underkonti såsom leverandører, anlægsaktiver, kunder, ansatte og mere.
Hvis betalingen er for en købsaftale, skal du vælge kontoen Skyldige poster (kreditorer) og vælge leverandøren.
Du kan derefter vælge den specifikke købsmoms. Hvis du ikke vælger en, vil betalingen automatisk blive anvendt på den ældste ubetalte faktura fra den leverandør. Hvis der ikke er nogen udestående fakturaer, vil betalingen blive tildelt fremtidige fakturaer fra den leverandør.
Hvis betalingen er for køb af en anlægsaktiv, skal du vælge kontoen Anlæg og udstyr til kostpris og vælge anlægsaktivet.
Hvis du foretager en betaling på vegne af en kunde, der vil refundere dig, skal du vælge kontoen Fakturerbare omkostninger og vælge kunden.
Hvis du betaler en ansat efter at have udstedt en lønseddel, skal du vælge Medarbejderkonto og vælge den ansat.
Indtast en beskrivelse for linjeelementet, hvis det er nødvendigt. Denne kolonne er kun synlig, hvis Beskrivelse kolonneindstillingen er aktiveret (se Yderligere muligheder nedenfor).
Indtast antallet for linjeelementet. Denne kolonne vises kun, når Antal kolonneindstillingen er aktiveret. Dette er nyttigt, når der angives antal for lagervarer eller målbare varer.
Indtast enhedsprisen for varen.
Under linjeelementerne kan du aktivere yderligere muligheder for at tilføje flere detaljer til din betaling:
Hvis du har valgt en lagerartikel og bruger lagersteder, vil et felt vises, der giver dig mulighed for at vælge det ønskede lagersted for artiklen.
Vælg indstillingen Linjenummer for at vise linjenumre på hver linjeartikel. Dette kan hjælpe med at referere til og organisere elementer.
Vælg kolonneindstillingen Beskrivelse for at tilføje en Beskrivelse kolonne til linjeelementerne. Dette er nyttigt, når du opdeler betalinger og giver en beskrivelse for hver del.
Vælg Antal kolonneindstillingen for at vise en kolonne med antal for linjeposter. Dette er nyttigt for varer, der kan måles i enheder, som f.eks. lagervarer eller investeringer.
Vælg Rabat kolonneindstillingen for at inkludere en rabatkolonne for linjeposter.
Hvis du bruger skatte koder, skal du vælge denne mulighed, hvis de beløb, du har indtastet ikke inkluderer skat. I skattekexclusive situationer beregnes skat beløbene og tilføjes de indtastede beløb.
Brug dette felt, når du opdeler en transaktion i flere linjer for at sikre, at summen af linjeartiklerne matcher den faktiske samlede transaktionssum. Hvis summen af linjeartiklerne ikke matcher det Faste samlede beløb, vil transaktionsbeløbet stadig være Faste samlede, og forskellen vil blive bogført på Til kontrolkonto.
Brug dette felt til at indtaste en tilpasset titel for betalingen, hvis du ønsker at overskrive den standardtitel.
Vælg denne mulighed, hvis du vil vise skattebeløbene for hver enkelt post. Denne funktion er nyttig, hvis du er usikker på, hvordan det samlede skattebeløb blev beregnet. Skattebeløb for hver enkelt post beregnes og afrundes, før de summeres.
Vælg denne mulighed for at tilføje brugerdefinerede fodnoter til betalingen. Dette kan bruges til at inkludere yderligere bemærkninger eller betingelser.
Når du har udfyldt alle de nødvendige felter og indstillinger, skal du klikke på Opret eller Opdater for at gemme betalingen. Betalingen vil blive registreret, og de tilknyttede konti vil blive opdateret tilsvarende.