Formularen PaymentRule-Redigere giver dig mulighed for at oprette en ny betalingsregel eller redigere en eksisterende. Betalingsregler automatiserer kategoriseringen af importerede banktransaktioner, hvilket sparer dig tid og sikrer konsistens i dine regnskabsoptegnelser.
Denne vejledning forklarer, hvordan man bruger PaymentRule-Redigere formularen og beskriver hvert af felterne og mulighederne tilgængelige.
Når du redigerer eller opretter en betalingsregel, indeholder formularen flere felter, der bestemmer, hvordan reglen vil gælde for importerede banktransaktioner.
Brug dette felt til at angive den bankkonto, som denne betalingsregel gælder for. Hvis du ønsker, at reglen skal gælde for en specifik bankkonto, skal du vælge den fra listen. Hvis du lader dette felt stå tomt, vil betalingsreglen matche transaktioner fra enhver bankkonto.
Dette felt giver dig mulighed for at matche betalingsreglen til et specifikt beløb. Fra rullemenuen kan du vælge:
Importerede banktransaktioner inkluderer ofte en beskrivelse leveret af din bank. Indtast et eller flere nøgleord fra transaktionsbeskrivelsen for at matche denne betalingsregel. Reglen vil gælde for transaktioner, hvis beskrivelser indeholder de angivne nøgleord.
Vælg typen af Betalingsmodtager, som denne betalingsregel skal tildeles. Dette kan være en leverandør, kunde eller en anden enhed, afhængigt af hvordan du kategoriserer betalinger i dit regnskabssystem.
I sektionen Linjer angiver du, hvordan betalingen skal kategoriseres i dine konti. Du kan tildele hele betalingen til en enkelt konto eller bruge knappen Tilføj Linje for at opdele betalingen på tværs af flere konti. Dette er nyttigt, når en enkelt transaktion vedrører flere udgiftskategorier.
Hver linje i Linjer-afsnittet indeholder flere kolonner:
Vælg den Vare (f.eks. lagerartikel eller service), som denne betalingsregel skal være knyttet til.
Vælg det Konto i din kontoplan, som denne betalingsregel skal kategoriseres under.
Indtast en linjebeskrivelse. Dette er nyttigt, når du opdeler betalingen på tværs af flere linjer, hvilket giver dig mulighed for at definere en unik beskrivelse for hver linje. Bemærk, at denne kolonne kun er synlig, hvis du har markeret indstillingen Kolonne - Beskrivelse (se nedenfor).
Indtast antallet. Dette er relevant, når betalingsreglen involverer køb af lagerartikler og giver dig mulighed for at specificere antal enheder. Denne kolonne er kun synlig, hvis du har markeret Kolonne - Antal indstillingen.
Angiv Beløb typen for hver linje. Denne kolonne er kun synlig, hvis du har en betalingsregel med flere linjer. På hver linje kan du vælge:
Hvis du blander Præcist Beløb og Procent muligheder på tværs af forskellige linjer, vil procenterne gælde for resten, efter at de præcise beløb er trukket fra det samlede transaktionsbeløb.
Vælg den relevante Momskode for denne linje. Denne kolonne er kun synlig, hvis du bruger momskoder i dit regnskabssystem.
Vælg den Afdeling, som denne linje skal tildeles. Denne kolonne er kun synlig, hvis du bruger afdelinger.
Under Linjer sektionen er der muligheder for at styre, hvilke kolonner der vises:
Tjek denne mulighed, hvis du gerne vil vise Beskrivelse kolonnen i Linjer sektionen. Dette giver dig mulighed for at tilføje en beskrivelse til hver linjevare.
Tjek denne mulighed, hvis du gerne vil vise kolonnen Antal i sektionen Linjer. Dette er nyttigt til at specificere antal, når du arbejder med lagerartikler.
Efter at have konfigureret alle nødvendige felter og muligheder, skal du klikke på Opret eller Opdater for at gemme betalingsreglen. Reglen vil derefter automatisk blive anvendt på importerede banktransaktioner, der matcher de angivne kriterier.
Ved effektivt at indstille betalingsregler kan du optimere din bogføringsproces i Manager.io og sikre, at transaktioner bliver kategoriseret korrekt med minimal manuel indgriben.