טופס חשבון דף המאזן במערכת Manager.io מאפשר לך ליצור חשבונות דף מאזן חדשים או לערוך חשבונות קיימים. מדריך זה ידריך אותך בתהליך הגישה לטופס וכיצד להגדיר כל אחד מהשדות שלו בהתאם לצרכי החשבונאות שלך.
כדי ליצור חשבון מאזן חדש:
הגדרות ב-Manager.io.חשבונות.מאזן, לחץ על חשבון חדש.כדי לערוך חשבון מאזן קיים, פשוט אתר את החשבון בחשבונות ולחץ עליו כדי לפתוח את הטופס.
הטופס כולל מספר שדות ואפשרויות המאפשרות לך להתאים אישית את דוחות המאזן שלך. להלן הסבר מפורט על כל אחד:
ברירת מחדל, הדוח נקרא מאזן, אך תוכל לשנות את הכותרת למשהו יותר תיאורתי אם יש צורך. זה במיוחד מועיל אם יש לך דוחות מאזן מרובים וצריך להבחין ביניהם.
הכנס תיאור לדו"ח כדי לספק הקשר נוסף או פרטים. זה עוזר לך לזהות את הדו"ח ברשימת המאזנים שלך, במיוחד אם יש לך גרסאות מותאמות אישית.
Configure את העמודות שיוצגו בדו"ח המאזן שלך.
ציין את התאריך שלגביו אתה רוצה לחשב את נתוני המאזן. זה קובע את הנתונים הכספיים שיכללו בדו"ח עד לתאריך זה.
אם הארגון שלך משתמש בחטיבות, בחר כאן את החטיבה המתאימה כדי לייצר מאזן חטיבתי. זה מאפשר לך לצפות במידע פיננסי ספציפי לחטיבה.
הכנס שם לעמודה. אם תצא את השדה הזה ריק, המערכת תשמש אוטומטית ב-תאריך כטייטל לעמודה.
הוספת עמודות השוואה:
כדי לכלול נתונים להשוואה בדו"ח שלך, לחץ על כפתור הוסף עמודת השוואה. זה מאפשר לך להשוות נתונים פיננסיים בין תקופות שונות או מחלקות בתוך אותו דו"ח.
בחר את שיטת החשבונאות המועדפת עליך:
בחר אפשרות זו אם אתה רוצה שהנתונים בדו"ח שלך יהיו מעוגלים למספרים שלמים. זה יכול להפוך את הדו"ח לקל יותר לקריאה על ידי הסרת מקומות עשרוניים.
בחר את העיצוב הרצוי לדו"ח מאזן שלך. עיצובים שונים יכולים להציג את המידע בפורמטים שונים, לכן בחר את זה שמתאים ביותר לצרכי הדיווח שלך.
בחר אילו קבוצות חשבונות אתה רוצה למזג בדו"ח. מיזוג קבוצות יסכם את החשבונות בתוכן, מה שיביא לדו"ח תמציתי יותר על ידי הצגת סך הקבוצות במקום יתרות החשבון האישיות.
הזן כל טקסט נוסף שברצונך להציג בתחתית הדו"ח. זה יכול להיות הערות, הסתייגויות או מידע רלוונטי אחר.
אם אתה משתמש בקודי חשבון בקטלוג החשבונות שלך, בחר באפשרות זו כדי להציג אותם לצד שמות החשבונות בדו"ח. זה יכול לעזור בזיהוי חשבונות והפניות מצטלבות.
סמן אפשרות זו אם אתה רוצהExclude חשבונות שיש להם יתרה אפס מהדוח. זה מסייע בפישוט הדוח על ידי הסרת חשבונות ללא פעילות כספית.
חשבונות מאזן ברמה העליונה אינם יכולים להשתמש במטבעות זרים. חשבונות אלו חייבים תמיד להופיע במטבע הבסיס בדוחות הכספיים, גם אם העסקאות הוקלטו originally במטבע זר.
אם אתה זקוק לחשבון מאזן מותאם אישית הפועל במטבע זר, עליך להגדיר אותו כחשבון מיוחד בתוך הלשונית חשבונות מיוחדים. חשבונות מיוחדים מאפשרים יותר גמישות, כולל שימוש במטבעות זרים.
למידע נוסף על התקנה ושימוש בחשבונות מיוחדים, עיינו ב-מדריך חשבונות מיוחדים.
על ידי הגדרת חשבונות המאזן שלך כראוי באמצעות טופס זה, תוכל להבטיח שהדוחות הכספיים שלך ישקפו במדויק את המצב הכלכלי של הארגון שלך.