עגלת חשבונות בנק ומזומנים ב-Manager.io מציגה את חשבונות הבנק והמזומנים של העסק שלך. היא משמשת כמוקד המרכזי לניהול כל העסקאות הפיננסיות שנכנסות או יוצאות מחשבונות אלו.
אם אינכם רואים את לשונית חשבונות בנק ומזומנים, עליכם להפעיל אותה. ראו התאמה אישית של לשוניות למידע נוסף.
כדי להוסיף חשבון בנק או מזומנים חדש, לחץ על כפתור חשבון בנק או מזומנים חדש.
ראה צור או ערוך חשבונות בנק ומזומן למידע נוסף.
כאשר אתה יוצר את חשבון הבנק או חשבון המזומן הראשון שלך, שני חשבונות חיוניים נוספים מתווספים ל-חשבונות:
ראה חשבונות למידע נוסף.
אם יצרת חשבון בנק שיש בו יתרות קיימות, תוכל להגדיר מאזנים תחילתיים תחת הגדרות, ולאחר מכן מאזנים תחילתיים. ראה הכנס מאזנים תחילתיים לחשבונות בנק וכסף למידע נוסף.
ברירת המחדל, כל חשבונות הבנק או המזומנים נוצרים כתתי חשבון של ראשי החשבון מזומן ומזומנים שווים. המשמעות היא שבעקבות כך, במסמכים הכספיים, כגון המאזן, לא תראו את היתירים של חשבונות הבנק האישיים אלא את היתרה הכוללת של כל חשבונות הבנק שלכם תחת התווית היחידה מזומן ומזומנים שווים.
אם ברצונך לקבץ את חשבונות הבנק או המזומן שלך באופן שונה (למשל, כרטיסי אשראי, הלוואות בנק, הפקדות לתקופה), תוכל ליצור מספר חשבונות בקרה ולהקצות לכל חשבון בנק את חשבון הבקרה שלו. זה שימושי כדי להראות הלוואות בנק וכרטיסי אשראי, אשר בדרך כלל הם התחייבויות, תחת התווית שלהם בקטגוריית התחייבויות של הדו"ח הכספי שלך.
אם תרצה להציג כל חשבון בנק ישירות בדוחות הכספיים שלך, עליך ליצור חשבון בקרה מותאם אישית עבור כל חשבון בנק. ראה חשבונות בקרה עבור חשבונות בנק ומזומנים למידע נוסף.
ייבוא דפי בנק חוסך זמן על ידי הימנעות מהקלדת נתונים ידנית. כדי לייבא את דפי הבנק שלך, הקש על כפתור ייבוא דף בנק שנמצא בפינה התחתונה הימנית.
ראה ייבוא של דוח בנק למידע נוסף.
ניתן גם לחבר את חשבון הבנק שלך לספק תנועות בנקאיות, מה שמאפשר לך לקבל תנועות ישירות מבלי לייבא. ראה התחבר לספק הזנות בנק למידע נוסף.
הכרטיסייה חשבונות בנק ומזומנים כוללת את העמודות הבאות:
מראה את שדה הקוד האופציונלי הקשור לחשבון בנק או חשבון מזומן.
מציג את שדה השם עבור חשבון בנק או חשבון מזומן.
מראה את חשבון הבקרה שבו מדווח חשבון הבנק או המזומן הספציפי בדו"ח המאזן. כברירת מחדל, חשבונות בנק ומזומנים מיועדים תחת מזומן ומשאבים דומים למזומן. כדי להגדיל את הגמישות, יש לך את האפשרות להקים חשבונות בקרה מותאמים אישית. עיין ב-חשבונות בקרה עבור חשבונות בנק ומזומנים למידע נוסף.
אם אתה עושה שימוש בחֲלָקוֹת, עמודה זו מציגה את החלוקה שאליה מוקצה חשבון הבנק או חשבון המזומן. ראה חֲלָקוֹת למידע נוסף.
עמודת קבלות לא ממוינות מציגה את המספר הכולל של הקבלות הקשורות לחשבון הבנק הזה שעדיין לא הוקצה להן חשבון אשראי. זה דבר שכיח בעת ייבוא דוח בנק. על ידי לחיצה על המספר המוצג, תופנה לדף קבלות לא ממוינות, שבו תוכל למיין קבלות בקבוצות גדולות על ידי יישום חוקי קבלה.
העמודה של תשלומים לא ממוינים מראה את מספר התשלומים שנעשו דרך חשבון הבנק הזה שאין להם חשבון דביט מוקצה. זה בדרך כלל קורה במהלך ייבוא דוח הבנק. לחיצה על המספר מפנה אותך למסך תשלומים לא ממוינים, שם תוכל למיין את התשלומים כולם בבת אחת באמצעות חוקי תשלום.
עמודת יתרה נקי מציגה את הסכום של כל התשלומים, קבלות והעברות בין חשבונות שנרשמו בחשבון הבנק הזה וסומנו כנקי.
עמודת ממתין הפקדות מציגה את הסכום של כל הקבלות והעברות בין חשבונות שנרשמו עבור חשבון הבנק הזה אשר מסומנות כממתין.
עמודת משיכות ממתינות מציגה את סך כל התשלומים או העברות בין חשבונות שנרשמו בחשבון בנק זה אשר הוקצו כממתין.
עמודת יתרה בפועל מציגה את הסכום של כל התשלומים, הקבלות והמעברים בין חשבונות שנרשמו עבור חשבון הבנק הזה. למעשה, היא מייצגת את היתרה הנקייה עם תוספת של הפקדות ממתינות והפחתה של משיכות ממתינות.
עמודת התאמה אחרונה של הבנק מציגה את התאריך של ההתאמה האחרונה של הבנק עבור חשבון הבנק הזה. זה עוזר להבטיח שהמאמצים שלך בהתאמה מעודכנים.
השתמש בלחצן ערוך עמודות בפינה הימנית התחתונה כדי להגדיר אילו עמודות יהיו נראות כדי להתאים טוב יותר לדרישות העסק שלך. ראה ערוך עמודות למידע נוסף.
על ידי מעקב אחר מדריך זה, תוכל לנהל בצורה יעילה את החשבונות הבנקאיים והכספיים שלך ב-Manager.io, ולוודא רישומים פיננסיים מדויקים ועיבוד עסקאות חלק.