מסך העריכת חשבון בנק או מזומן ב-Manager.io מאפשר לך ליצור חשבון בנק או מזומן חדש או לערוך חשבון קיים. מדריך זה מספק מידע מפורט על כל שדה זמין בטופס.
הכנס את שם הבנק או חשבון המזומן. שם זה ייעשה בו שימוש כדי לזהות את החשבון לאורך כל התוכנה.
(אופציונלי) הקצה קוד לחשבון הבנק או לחשבון המזומן אם תרצה. זה יכול להיות שימושי להפניות פנימיות או לצורכי מיון.
אם יתרת החשבון במטבע זר, בחר את המטבע המתאים מתוך רשימת הנפיל. אפשרות זו זמינה רק אם כבר קבעת לפחות מטבע זר אחד בהגדרות העסק שלך.
אם אתה משתמש בהנהלת חשבונות מחלקתית, בחר את המחלקה הקשורה לחשבון הבנק או המזומן הזה. שדה זה מופיע רק אם הקמת לפחות מחלקה אחת בעסק שלך.
אם יצרת חשבונות בקרה מותאמים עבור חשבונות בנק או מזומן, בחר את חשבון הבקרה המתאים כאן. אפשרות זו נראית רק כאשר קיים לפחות חשבון בקרה מותאם אחד בעסק שלך.
אם החשבון הוא חשבון בנק עם IBAN, הזן את ה-IBAN בשדה זה.
אפשר את האפשרות הזו אם החשבון הבנקאי או חשבון המזומן יכולים לכלול עסקאות שעודן בממתנה. בחירה זו מאפשרת לך להוסיף תאריך משני לעסקאות הבנק, indicando מתי הן אכן נפרעו בדו"ח הבנק.
לכרטיסי אשראי או לחשבונות עם מסגרת אשראי, ניתן לקבוע גבול אשראי בשדה זה.
כאשר אתה יוצר חשבון בנק או מזומן חדש, היתרה ההתחלתית היא אפס. כדי להתאים את היתרה:
קבלות כדי להגדיל את האיזון.תשלומים כדי להפחית את המאזן.יומן פעולות כדי ליצור יומן פעולות חדש עבור התאמות מרובות או מורכבות.על ידי מילוי מדויק של כל שדה, אתה מבטיח שהחשבון הבנקאי או חשבונות המזומן שלך מיוצגים בצורה מדויקת ב-Manager.io, מה שמסייע במעקב ודיווח כספי מדויק.