הכרטיסייה השקעות במנהל מאפשרת לך להקליט, לנטר ולנהל את כל ההשקעות הכספיות שלך. אזור המוקדש הזה מספק תצוגה מפורטת של תיק ההשקעות שלך וביצועיו לאורך זמן.
כדי ליצור השקעה חדשה:
השקעות.השקעה חדשה.אם יש לך השקעות עם כמויות קיימות, תוכל לקבוע את יתרות ההתחלה שלהן:
הגדרות.מאזנים תחילתיים.כאשר יש לך השקעה אחת או יותר שנוצרו, מנהל מציג אוטומטית שני חשבונות חיוניים לחשבונות:
חשבון השקעות מייצג את הערך השוקי של ההשקעות שלך בהתבסס על מחירי השוק שהוזנו תחת מחירי השוק של ההשקעות. עיין במדריך מחירי השוק של ההשקעות למידע נוסף. ההפרש בין הערך השוקי למחיר העלות של ההשקעות שלך מתפרסם בחשבון רווחי (הפסדי) השקעות.
הערה: חשבון רווחי (הפסדי) השקעה combines combines both realized and unrealized gains. כדי לראות את הרווחים המומשנים והלא מומשנים בנפרד, עבור לדו"ח
רווחי (הפסדי) השקעה מומשיםתחת הלשוניתדו"ח ות.
כדי לרכוש השקעה:
תשלומים.תשלום חדש כדי להקליט תשלום חדש.תשלום חדש:
טיפ: אם העמודה
כמותאינה גלויה, ודא שהתיבת סימוןכמותמסומנת. זה מאפשר לך להזין את כמות הרכישה של ההשקעה.
כדי למכור השקעה, עקוב אחרי אותו תהליך כמו בקנייה:
הלשונית השקעות כוללת את העמודות הבאות:
מציג את קוד ההשקעה.
מראה את שם ההשקעה.
מצביע על שם חשבון הבקרה שאליו שייכת ההשקעה. אם אינך משתמש בחשבון בקרה מותאם אישית, עמודה זו תציג השקעות.
מציג את מספר היחידות שבבעלותך עבור כל השקעה.
משקף את מחיר השוק הנוכחי לכל יחידה של ההשקעה. ראה את המדריך ל- מחירי השוק של ההשקעות לעוד מידע.
מחושב על ידי הכפלת המחיר בשוק בכמות, מייצג את הערך הנוכחי של ההשקעות שלך בשוק.
מספר רב של השקעות נסחרות בשוקי מטבע חוץ. במנהל, כל ההשקעות, ללא קשר לשוק שבו הן נסחרות, מצוינות במטבע הבסיס שלך. השקעה אינה מטבע חוץ.
השקעות יכולות להיסחר בשווקים הנקובים במטבעות זרים. עם זאת, הן עשויות להיסחר גם בשווקים מרובים במטבעות שונים במקביל (למשל, חברות הרשומות הן בשוק המקומי והן בשוק הבינלאומי, חוזי עתיד, סחורות, מתכות יקרות). כאשר מטבע זר נחלש, המחיר של ההשקעה בדרך כלל עולה כדי לפצות על ההפסד מהמכירה במט"ח, מה ששומר על איזון. ערך ההשקעה יכול לעלות במונחים של מטבע זר אך להישאר שטוח ביחס למטבע הבסיס שלך.
זו הסיבה שביצועי ההשקעות תמיד נעקבים במטבע הבסיס שלך בתוך Manager.