רוב הבנקים מציעים את האפשרות להוריד את עסקאות הבנק שלך לייבוא למערכת הנהלת חשבונות. ב-Manager.io, אתה יכול לייבא את דוחות הבנק הללו כדי לייעל את תהליך הנהלת החשבונות שלך.
נווט לכרטיסיית חשבונות בנק ומזומנים.
לחץ על כפתור ה-ייבוא דוח בנק הממוקם בפינה הימנית התחתונה של המסך.
על מסך הייבוא:
הבא כדי להמשיך.תראה סיכום המציג:
סקור את הפרטים בזהירות. אם הכל נכון, לחץ על כפתור הייבוא כדי לסיים את התהליך.
טרנזקציות שהובאו ממצב חשבון הבנק שלך יתועדו כהוצאות או כהכנסות.
כדי לחסוך בזמן ולשפר דיוק, השתמש בחוקי הבנק כדי לקטלג באופן אוטומטי עסקאות מיובאות. חוקי הבנק מאפשרים לך להגדיר קריטריונים להקצאת חשבונות וקודי מס לעסקאות. למידע נוסף, ראה חוקי הבנק.
אם אתה צריך לבטל ייבוא של דוח בנק, נווט למסך היסטוריה. זה מאפשר לך לבטל את פעולת הייבוא. לפרטים, ראה היסטוריה.
כאשר אתם בוחרים את קובץ כרטיס הבנק לייבוא, דאגו להוריד אותו ישירות מאתר הבנק שלכם. Manager.io תומך במספר פורמטים של קבצים:
להבנת אמינות טובה ביותר, השתמש באחד מהפורמטים הבאים:
הערה: אם הבנק שלך מציע דוחות במספר פורמטים, עדיף להשתמש בפורמטים המועדפים המפורטים למעלה. למרות ש-Manager.io יכול לפרש פורמטים שונים של CSV, ל-CSV אין מבנה סטנדרטי, דבר שעלול לגרום לחוסר עקביות.
עסקאות כפולות עשויות להתרחש אם תאריכי העסקאות משתנים בין היבוא. כדי למזער כפילויות:
שגיאות בתאריך עסקה נובעות לעיתים קרובות בגלל פורמטים שונים של תאריכים. לדוגמה, התאריך 01-02-2024 יכול להתכוון ל:
Manager.io מנסה לקבוע את פורמט התאריך הסביר ביותר כאשר מייבאים תאריכים לא ברורים. כדי להבטיח דיוק:
על ידי ביצוע הצעדים האלה, תוכל לייבא ביעילות את דוחות הבנק שלך ל-Manager.io, ולהת assegurar כי רשומות החשבונאות שלך מדויקות ועדכניות.