טופס PaymentRule-Edit מאפשר לך ליצור כלל תשלום חדש או לערוך אחד קיים. כללי תשלום אוטומטיים ממיינים את ההעברות הבנקאיות המיובאות, החוסכים לך זמן ומבטיחים עקביות ברישומי החשבונאות שלך.
המדריך הזה מסביר כיצד להשתמש בטופס PaymentRule-ערוך ומפרט את כל השדות והאפשרויות הזמינות.
בעת עריכה או יצירה של כלל תשלום, הטופס מכיל מספר שדות שקובעים כיצד הכלל יחול על עסקאות בנק מיובאות.
השתמש בשדה זה כדי לציין את חשבון הבנק שאליו כלל התשלום הזה חל. אם אתה רוצה שהכלל יחול על חשבון בנק ספציפי, בחר אותו מהרשימה. אם תשאיר שדה זה ריק, כלל התשלום יתאים לעסקאות מכל חשבון בנק.
שדה זה מאפשר לך להתאים את כללי התשלום לסכום ספציפי. מתוך רשימת הנפתח, אתה יכול לבחור:
עסקות בנק מיובאות כוללות לעיתים תיאור שסופק על ידי הבנק שלך. הזן מילה אחת או יותר מהתיאור של העסקה כדי להתאים חוק תשלום זה. החוק יחול על עסקאות שמכילות את המילים המדוברות בתיאור שלהן.
בחר את סוג ההמוטב שעליו צריכה להיות מוקצית כלל התשלום הזה. זה יכול להיות ספק, לקוח או ישות אחרת, בהתאם לאופן שבו אתה מסווג תשלומים במערכת החשבונאות שלך.
בפרק קווים, אתה מציין כיצד יש לקטלג את התשלום בחשבונות שלך. תוכל להקצות את כל התשלום לחשבון בודד או להשתמש בלחצן הוסף קו כדי לחלק את התשלום בין כמה חשבונות. זה שימושי כאשר עסקה אחת קשורה לקטגוריות הוצאה שונות.
כל קו במקטע קווים מכיל מספר עמודות:
בחר את הפריט (למשל, פריט במלאי או שירות) אשר חוק התשלום הזה צריך להיות קשור אליו.
בחר את החשבון בגיליון החשבונות שלך שבו יש לסווג את כלל התשלום הזה.
הזן תאור שורה. זה מועיל כאשר מחלקים את התשלום על פני מספר שורות, ומאפשר לך להגדיר תאור ייחודי לכל שורה. שים לב שעמודה זו נראית רק אם סימנת את האפשרות עמודה - תאור (ראה למטה).
הזן את הכמות. זה רלוונטי כאשר כללי התשלום כרוכים ברכישת פריטי מלאי ומאפשרים לך לציין את מספר היחידות. העמודה הזו נראית רק אם סמן את אפשרות עמודה - כמות.
ציין את סוג הסכום עבור כל שורה. עמודה זו נראית רק אם יש לך חוק תשלום רב-שורי. בכל שורה, אתה יכול לבחור:
אם תערבב בין האפשרויות סכום מדויק ואחוז בשורות שונות, האחוזים ייכנסו לתוקף על היתרה לאחר שהסכומים המדויקים ייגזרו מסכום העסקה הכולל.
בחר את הקוד מס המתאים לשורה זו. עמודה זו נראית רק אם אתה משתמש בקודי מס במערכת הנהלת החשבונות שלך.
בחר את החלוקה אליה יש להקצות שורה זו. עמודה זו נראית רק אם אתה משתמש בחלוקות.
מתחת לסעיף הקווים יש אפשרויות לשלוט באילו עמודות יוצגו:
סמן אפשרות זו אם תרצה להציג את עמודת תאור בחלק קווים. זה מאפשר לך להוסיף תאור לכל פריט שורה.
סמן אפשרות זו אם ברצונך להציג את עמודת כמות בחלק הקווים. זה מועיל לצורך ציון כמויות כאשר עוסקים בפריטי מלאי.
לאחר שתשלים את כל השדות והאפשרויות הנדרשות, לחץ על צור או עדכן כדי לשמור את חוק הת payment. החוק ייושם אוטומטית על עסקאות הבנק שהוסרו אשר תואמות את הקריטריונים המיועדים.
על ידי הקניית כללי תשלום באופן יעיל, אתה יכול לייעל את תהליך הנהלת החשבונות שלך ב-Manager.io, ולוודא שהעסקאות מסווגות נכון עם מינימום התערבות ידנית.