M
UnduhRilisPanduanChatbotAkuntanForumEdisi Cloud

Saldo awal — Akun Bank atau Kas — Ubah

Ketika Anda mulai menggunakan Manager.io untuk manajemen keuangan Anda, penting untuk mengatur saldo awal yang benar untuk akun bank dan kas Anda. Ini memastikan bahwa catatan Anda di Manager.io mencerminkan posisi keuangan aktual Anda dengan akurat. Panduan ini akan membantu Anda mengatur saldo awal untuk akun bank atau kas Anda.

Mengakses Formulir Saldo Awal

  1. Navigasikan ke tab Akun Kas & Bank di sisi kiri antarmuka Manager.io.
  2. Pastikan Anda telah membuat akun bank atau kas yang diperlukan. Jika belum, buatlah dengan mengklik tombol Akun Bank Baru atau Akun Kas Baru.
  3. Temukan rekening bank atau kas yang ingin Anda atur saldo awalnya.
  4. Klik pada tombol Ubah di samping nama akun untuk membuka formulir saldo awal.

Mengisi Formulir Saldo Awal

Formulir ini mencakup bidang-bidang berikut:

Akun Bank atau Kas

Field ini menunjukkan akun kas atau bank yang sedang Anda edit. Pastikan bahwa Anda telah memilih akun yang benar yang dibuat di bawah tab Akun Kas & Bank.

Saldo Awal

  • Masukkan saldo awal sesuai dengan laporan bank Anda. Ini adalah saldo rekening bank atau rekening kas Anda pada tanggal Anda mulai menggunakan Manager.io.
  • Kecualikan semua setoran atau penarikan yang tertunda. Transaksi yang tertunda adalah transaksi yang telah dimulai tetapi belum disetujui oleh bank Anda. Mereka tidak boleh dimasukkan dalam saldo awal karena belum mempengaruhi saldo akun Anda yang sebenarnya.

Mencatat Transaksi Tertunda

Transaksi yang tertunda harus dicatat secara terpisah untuk memastikan akun Anda akurat setelah transaksi ini diselesaikan.

Setoran Tertunda

  • Jangan sertakan setoran yang tertunda dalam saldo awal.
  • Catat setoran yang tertunda secara terpisah di bawah tab Penerimaan:
    1. Navigasikan ke tab Penerimaan.
    2. Klik pada Penerimaan Baru.
    3. Masukkan rincian setoran yang tertunda.
    4. Simpan penerimaan.

Penarikan Tertunda

  • Jangan sertakan penarikan yang tertunda dalam saldo awal.
  • Catat penarikan yang tertunda secara terpisah di bawah tab Pembayaran:
    1. Navigasikan ke tab Pembayaran.
    2. Klik pada Pembayaran Baru.
    3. Masukkan rincian penarikan yang tertunda.
    4. Simpan pembayaran.

Dengan mencatat transaksi yang tertunda secara terpisah, Anda dapat menandainya sebagai telah diselesaikan di Manager.io setelah diproses oleh bank Anda. Ini menjaga catatan keuangan Anda akurat dan terbaru.

Menyimpan Saldo Awal

Setelah memasukkan saldo awal:

  1. Tinjau informasi untuk memastikan akurasi.
  2. Klik pada tombol Update untuk menyimpan saldo awal untuk akun.

Akun bank atau kas Anda sekarang sudah disiapkan dengan saldo awal yang benar. Ingatlah untuk secara teratur merekonsiliasi akun Anda untuk menjaga catatan keuangan yang akurat.


Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa rekening bank dan kas Anda di Manager.io mencerminkan situasi keuangan Anda yang sebenarnya sejak awal, memberikan dasar yang kuat untuk aktivitas pengelolaan keuangan Anda.