Tab Akun Kas & Bank di Manager.io menampilkan akun kas dan bank bisnis Anda. Ini berfungsi sebagai pusat untuk mengelola semua transaksi keuangan yang masuk atau keluar dari akun-akun ini.
Jika Anda tidak melihat tab Akun Kas & Bank, Anda perlu mengaktifkannya. Lihat Kustomisasi Tabulasi untuk informasi lebih lanjut.
Untuk menambahkan akun bank atau kas baru, klik tombol Buat Akun Bank atau Kas Baru.
Lihat Buat atau edit akun bank dan kas untuk informasi lebih lanjut.
Ketika Anda membuat akun bank atau kas pertama Anda, dua akun penting ditambahkan ke Bagan Akun:
Lihat Bagan Akun untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda telah membuat akun bank yang memiliki saldo yang ada, Anda dapat mengatur saldo awal di bawah Pengaturan, kemudian Saldo Awal. Lihat Masukkan saldo awal untuk akun bank dan kas untuk informasi lebih lanjut.
Secara default, semua akun bank atau kas dibuat sebagai subakun dari akun kontrol Kas dan setara kas. Ini berarti bahwa pada laporan keuangan, seperti Neraca, Anda tidak akan melihat saldo dari akun bank individu tetapi saldo total dari semua akun bank Anda di bawah label tunggal Kas dan setara kas.
Jika Anda ingin mengelompokkan rekening bank atau kas Anda dengan cara yang berbeda (misalnya, kartu kredit, pinjaman bank, deposito berjangka), Anda dapat membuat beberapa rekening kontrol dan menetapkan setiap rekening bank ke rekening kontrolnya. Ini berguna untuk menunjukkan pinjaman bank dan kartu kredit, yang biasanya merupakan kewajiban, di bawah label mereka sendiri di bagian Kewajiban dari laporan keuangan Anda.
Jika Anda ingin menampilkan setiap akun bank secara langsung di laporan keuangan Anda, Anda perlu membuat akun pengontrol kustom untuk setiap akun bank. Lihat Akun Pengontrol untuk Akun Kas & Bank untuk informasi lebih lanjut.
Mengimpor laporan bank menghemat waktu dengan menghindari entri data manual. Untuk mengimpor laporan bank Anda, klik tombol Import Bank Statement yang terletak di sudut kanan bawah.
Lihat Impor laporan bank untuk informasi lebih lanjut.
Anda juga dapat menghubungkan akun bank Anda ke Penyedia Umpan Bank, yang memungkinkan Anda mengambil transaksi secara langsung tanpa mengimpor. Lihat Hubungkan ke Penyedia Umpan Bank untuk informasi lebih lanjut.
Tab Akun Kas & Bank menampilkan kolom-kolom berikut:
Menampilkan field Kode opsional yang terkait dengan akun bank atau kas.
Menampilkan field Nama untuk akun bank atau kas.
Menampilkan akun pengontrol di mana akun bank atau kas tertentu dilaporkan di neraca. Secara default, akun kas & bank dikategorikan di bawah Kas dan setara kas. Untuk fleksibilitas yang lebih besar, Anda memiliki opsi untuk menetapkan akun pengontrol kustom. Lihat Akun Pengontrol untuk Akun Kas & Bank untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda menggunakan Divisi, kolom ini menampilkan divisi di mana akun bank atau kas ditugaskan. Lihat Divisi untuk informasi lebih lanjut.
Kolom Penerimaan Tak Terkategori menampilkan total jumlah penerimaan yang terhubung ke rekening bank ini yang belum ditetapkan ke akun kredit. Ini umum terjadi saat mengimpor laporan bank. Dengan mengklik angka yang ditampilkan, Anda akan diarahkan ke halaman Penerimaan Tak Terkategori, di mana Anda dapat mengkategorikan penerimaan dalam kelompok besar dengan menerapkan Aturan Penerimaan.
Kolom Pembayaran Tak Terkategori menunjukkan jumlah pembayaran yang dilakukan melalui akun bank ini yang tidak memiliki akun debit yang ditetapkan. Hal ini biasanya terjadi selama pengimporan pernyataan bank. Mengklik angka tersebut akan mengarahkan Anda ke layar Pembayaran Tak Terkategori, di mana Anda dapat mengkategorikan pembayaran semuanya sekaligus menggunakan Aturan Pembayaran.
Kolom Saldo Transaksi Sesuai menampilkan jumlah semua pembayaran, penerimaan, dan transfer antar akun yang dicatat dalam rekening bank ini dan ditandai sebagai Transaksi Sesuai.
Kolom Setoran Tertunda menunjukkan jumlah semua penerimaan dan transfer antar rekening yang dicatat untuk rekening bank ini yang ditandai sebagai Tertunda.
Kolom Penarikan Tertunda menampilkan jumlah semua pembayaran atau transfer antar akun yang tercatat di rekening bank ini yang telah ditetapkan sebagai Tertunda.
Kolom Saldo Aktual menunjukkan jumlah semua pembayaran, penerimaan, dan transfer antar rekening yang tercatat untuk rekening bank ini. Pada dasarnya, itu mewakili Saldo Transaksi Sesuai dengan Setoran Tertunda ditambahkan dan Penarikan Tertunda dikurangkan.
Kolom Rekonsiliasi Bank Terakhir menampilkan tanggal rekonsiliasi bank terbaru untuk akun bank ini. Ini membantu memastikan bahwa upaya rekonsiliasi Anda selalu mutakhir.
Gunakan tombol Ubah Kolom di sudut kanan bawah untuk mengonfigurasi kolom mana yang seharusnya terlihat untuk lebih cocok dengan kebutuhan bisnis Anda. Lihat Ubah Kolom untuk informasi lebih lanjut.
Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat mengelola akun bank dan kas Anda di Manager.io secara efektif, memastikan catatan keuangan yang akurat dan pemrosesan transaksi yang efisien.