Impor rekening koran

Sebagian besar bank menyediakan opsi untuk mengunduh transaksi bank Anda untuk diimpor ke dalam sistem akuntansi. Di Manager.io, Anda dapat mengimpor laporan bank ini untuk mempermudah proses akuntansi Anda.

Mengakses Rekening Bank

Navigasikan ke tab Akun Kas & Bank.

Memulai Im por

Klik tombol Impor Laporan Bank yang terletak di sudut kanan bawah layar.

Memilih Pernyataan Bank

Di layar impor:

1. Pilih rekening bank yang ingin Anda impor laporan ke dalamnya.
2. Pilih file yang berisi laporan bank Anda.
3. Klik tombol Berikutnya untuk melanjutkan.

Meninjau Ringkasan Impor

Anda akan melihat ringkasan yang menampilkan:

• Saldo bank sebelum impor
• Saldo bank setelah impor
• Jumlah transaksi yang akan diimpor

Periksa detailnya dengan hati-hati. Jika semuanya benar, klik tombol Impor untuk menyelesaikan proses.

Setelah Memasukkan

Transaksi yang Diimpor dari laporan bank Anda akan dicatat sebagai pembayaran atau penerimaan.

Mengategorikan Transaksi dengan Pengaturan Akun Bank

Untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, gunakan Pengaturan Akun Bank untuk mengkategorikan transaksi yang diimpor secara otomatis. Pengaturan Akun Bank memungkinkan Anda untuk menentukan kriteria untuk menetapkan akun dan kode pajak pada transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pengaturan Akun Bank.

Membatalkan Impor

Jika Anda perlu membatalkan impor laporan bank, navigasikan ke layar Riwayat. Ini memungkinkan Anda untuk membatalkan tindakan impor. Untuk detail lebih lanjut, lihat Riwayat.

Memilih Format File yang Tepat

Saat memilih file pernyataan bank untuk diimpor, pastikan untuk mengunduhnya langsung dari situs web bank Anda. Manager.io mendukung beberapa format file:

Format yang Diutamakan

Untuk keandalan yang terbaik, gunakan salah satu format berikut:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Format yang Kurang Andal

• XML
• CSV

Catatan: Jika bank Anda menawarkan laporan dalam beberapa format, prioritaskan menggunakan format yang disukai yang tercantum di atas. Meskipun Manager.io dapat menginterpretasikan berbagai format CSV, CSV tidak memiliki struktur yang terstandarisasi, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan.

Format yang tidak didukung

• PDF: Laporan bank dalam format PDF tidak dapat diimpor, karena PDF dirancang untuk dibaca manusia daripada diproses oleh mesin.

Menangani Transaksi Duplikat

Transaksi duplikat dapat terjadi jika tanggal transaksi berubah di antara impor. Untuk meminimalkan duplikat:

• Lakukan rekonsiliasi bank secara teratur. Lihat Rekonsiliasi Bank untuk panduan.
• Impor kelompok transaksi yang lebih besar. Mengimpor laporan bank dengan lebih banyak transaksi membantu perangkat lunak mendeteksi dan menghindari duplikat.

Mengelola Format Tanggal

Kesalahan tanggal transaksi sering muncul akibat perbedaan format tanggal. Misalnya, tanggal 01-02-2024 dapat berarti:

• 2 Januari 2024 (format mm-dd-tahun)
• 1 Februari 2024 (format dd-mm-yyyy)

Manager.io berusaha menentukan format tanggal yang paling mungkin saat mengimpor tanggal yang ambigu. Untuk memastikan akurasi:

• Verifikasi format tanggal sebelum mengimpor.
• Periksa tanggal setelah impor selesai.

---

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengimpor mutasi bank Anda secara efisien ke dalam Manager.io, memastikan catatan akuntansi Anda akurat dan terkini.