Tab Rekonsiliasi Bank membantu Anda memastikan bahwa semua transaksi di rekening bank Anda, sebagaimana tercatat oleh perangkat lunak, cocok dengan yang ada di laporan bank aktual yang disediakan oleh bank Anda. Proses ini memverifikasi bahwa setiap transaksi di laporan bank Anda tercatat dengan akurat dalam perangkat lunak akuntansi Anda, memastikan bahwa catatan keuangan Anda tepat dan komprehensif.
Untuk membuat rekonsiliasi bank baru, klik tombol Buat Rekonsiliasi Bank Baru.
Tab Rekonsiliasi Bank menampilkan beberapa kolom yang memberikan informasi penting tentang rekonsiliasi bank Anda:
Kolom Tanggal menampilkan tanggal di mana rekonsiliasi bank dilakukan. Tanggal ini sesuai dengan tanggal penutupan laporan bank yang sedang Anda rekonsiliasi.
Kolom Rekening Bank menunjukkan rekening bank yang saat ini sedang dalam proses rekonsiliasi.
Kolom Saldo Pernyataan menampilkan saldo penutupan yang dimasukkan dari pernyataan bank untuk rekening bank, sesuai dengan tanggal yang ditentukan di kolom Tanggal.
Kolom Perbedaan menunjukkan perbedaan antara Saldo Rekening yang Anda masukkan dan jumlah semua transaksi yang telah diselesaikan hingga tanggal tersebut di perangkat lunak akuntansi Anda. Jika saldo laporan bank cocok dengan jumlah yang dihitung, tidak ada perbedaan, dan kolom ini akan menunjukkan saldo nol.
Kolom Status menunjukkan status rekonsiliasi rekening bank pada tanggal yang ditentukan:
Anda dapat menyesuaikan visibilitas kolom di tab Rekonsiliasi Bank sesuai dengan preferensi Anda. Gunakan tombol Edit Columns untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom sesuai kebutuhan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang menyesuaikan kolom, lihat Edit Kolom.
Dengan secara teratur merekonsiliasi rekening bank Anda menggunakan tab Rekonsiliasi Bank, Anda memastikan bahwa catatan keuangan Anda akurat dan terkini, memungkinkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih baik.