Formulir pembayaran di Manager.io memungkinkan Anda untuk mencatat pembayaran baru yang dilakukan dari akun bank atau kas Anda. Panduan ini menjelaskan cara menggunakan formulir pembayaran dan menggambarkan setiap kolom dan opsi secara rinci.
Untuk membuat pembayaran baru, navigasikan ke tab Nota & Pembayaran dan klik Pembayaran Baru.
Masukkan tanggal ketika pembayaran dilakukan.
Opsional, masukkan nomor referensi untuk pembayaran. Ini bisa berupa nomor cek, ID transaksi, atau identifier apa pun yang Anda gunakan untuk keperluan pelacakan.
Pilih rekening bank atau kas dari mana pembayaran dilakukan.
Jika pembayaran telah diproses oleh bank Anda dan muncul di laporan bank Anda, pilih Transaksi Sesuai. Jika masih tertunda, pilih Tertunda.
Jika Anda memilih akun bank atau kas mata uang asing di bidang Dibayar Dari, masukkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
Opsional, pilih penerima pembayaran. Ini bisa berupa pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang menerima pembayaran.
Opsional, masukkan deskripsi untuk pembayaran untuk memberikan rincian atau konteks tambahan.
Bagian item baris memungkinkan Anda untuk menentukan rincian tentang pembayaran. Setiap baris mewakili rincian transaksi, dan tabel mencakup kolom-kolom berikut:
Pilih item jika berlaku. Ini bisa berupa item inventaris atau item non-inventaris. Anda juga dapat membiarkan kolom ini kosong jika tidak berlaku.
Tentukan akun untuk mengkategorikan pembayaran. Di sinilah Anda menunjukkan tujuan pembayaran. Jika Anda memilih sebuah Barang/Jasa, kolom Akun akan otomatis terisi berdasarkan konfigurasi barang/jasa tersebut.
Anda dapat memilih dari sebagian besar akun di grafik akun Anda. Misalnya, jika Anda membayar untuk pengeluaran seperti biaya listrik, pilih akun pengeluaran Biaya Listrik.
Anda juga dapat mengalokasikan pembayaran secara langsung ke sub-rekening tertentu seperti pemasok, aset tetap, pelanggan, karyawan, dan lainnya.
Jika pembayaran untuk faktur pembelian, pilih akun Utang dan pilih pemasok.
Anda kemudian dapat memilih faktur pembelian tertentu. Jika Anda tidak memilih satu, pembayaran akan secara otomatis diterapkan ke faktur yang belum dibayar paling lama dari pemasok tersebut. Jika tidak ada faktur yang belum dibayar, pembayaran akan dialokasikan untuk faktur mendatang dari pemasok tersebut.
Jika pembayaran untuk membeli aset tetap, pilih akun Aset tetap dengan biaya dan pilih aset tetap tersebut.
Jika Anda melakukan pembayaran atas nama pelanggan yang akan mengganti biaya tersebut, pilih akun Biaya yang dapat ditagih dan pilih pelanggan.
Jika Anda membayar seorang pegawai setelah mengeluarkan slip gaji, pilih Ayat Silang - Gaji dan pilih pegawai tersebut.
Masukkan deskripsi untuk item baris jika diperlukan. Kolom ini hanya terlihat jika opsi kolom Deskripsi diaktifkan (lihat Opsi Tambahan di bawah).
Masukkan kuantitas untuk item baris. Kolom ini hanya muncul ketika opsi kolom Kuantitas diaktifkan. Ini berguna saat menentukan kuantitas untuk barang inventaris atau barang yang dapat diukur.
Masukkan harga satuan barang.
Di bawah item garis, Anda dapat mengaktifkan opsi tambahan untuk menambahkan lebih banyak detail ke pembayaran Anda:
Jika Anda telah memilih item inventaris dan menggunakan lokasi inventaris, sebuah kolom akan muncul yang memungkinkan Anda untuk memilih lokasi inventaris yang diinginkan untuk item tersebut.
Pilih opsi Nomor baris untuk menampilkan nomor baris pada setiap item. Ini dapat membantu dalam merujuk dan mengorganisir item.
Pilih opsi kolom Deskripsi untuk menambahkan kolom Deskripsi pada item baris. Ini berguna saat membagi pembayaran dan memberikan deskripsi untuk setiap bagian.
Pilih opsi kolom Kuantitas untuk menampilkan kolom jumlah untuk item baris. Ini bermanfaat untuk item yang dapat diukur dalam unit, seperti item inventaris atau investasi.
Pilih opsi kolom Diskon untuk menyertakan kolom diskon untuk item baris.
Jika Anda menggunakan kode pajak, pilih opsi ini jika jumlah yang Anda masukkan tidak termasuk pajak. Dalam situasi yang tidak termasuk pajak, jumlah pajak dihitung dan ditambahkan ke jumlah yang dimasukkan.
Gunakan bidang ini saat membagi transaksi menjadi beberapa baris untuk memastikan bahwa jumlah item baris sesuai dengan jumlah total transaksi yang sebenarnya. Jika jumlah item baris tidak cocok dengan jumlah Jumlah tetap, jumlah transaksi akan tetap menjadi Jumlah tetap, dan selisihnya akan dicatat ke akun Akun Sementara.
Gunakan kolom ini untuk memasukkan judul kustom untuk pembayaran jika Anda ingin mengganti judul default.
Pilih opsi ini jika Anda ingin menampilkan jumlah pajak untuk setiap item. Fitur ini berguna jika Anda tidak yakin bagaimana jumlah pajak total dihitung. Jumlah pajak untuk setiap item dihitung dan dibulatkan sebelum dijumlahkan.
Pilih opsi ini untuk menambahkan footer kustom pada pembayaran. Ini dapat digunakan untuk menyertakan catatan atau syarat tambahan.
Setelah Anda mengisi semua kolom dan opsi yang diperlukan, klik Buat atau Perbarui untuk menyimpan pembayaran. Pembayaran akan dicatat, dan akun yang terkait akan diperbarui sesuai.