Form PaymentRule-Edit memungkinkan Anda untuk membuat aturan pembayaran baru atau mengubah yang sudah ada. Aturan pembayaran mengotomatiskan pengkategorian transaksi bank yang diimpor, menghemat waktu Anda dan memastikan konsistensi dalam catatan akuntansi Anda.
Panduan ini menjelaskan cara menggunakan formulir PaymentRule-Ubah dan menjelaskan setiap bidang dan opsi yang tersedia.
Saat mengedit atau membuat aturan pembayaran, formulir tersebut berisi beberapa kolom yang menentukan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan pada transaksi bank yang diimpor.
Gunakan kolom ini untuk menentukan rekening bank yang berlaku untuk aturan pembayaran ini. Jika Anda ingin aturan ini berlaku untuk rekening bank tertentu, pilih dari daftar. Jika Anda membiarkan kolom ini kosong, aturan pembayaran akan mencocokkan transaksi dari rekening bank manapun.
Bidang ini memungkinkan Anda untuk mencocokkan aturan pembayaran dengan jumlah tertentu. Dari daftar tarik turun, Anda dapat memilih:
Transaksi bank yang diimpor sering kali menyertakan deskripsi yang diberikan oleh bank Anda. Masukkan satu atau lebih kata kunci dari deskripsi transaksi untuk mencocokkan aturan pembayaran ini. Aturan ini akan diterapkan pada transaksi yang deskripsinya mengandung kata kunci yang ditentukan.
Pilih jenis Penerima yang harus dialokasikan untuk aturan pembayaran ini. Ini bisa berupa pemasok, pelanggan, atau entitas lain, tergantung pada bagaimana Anda mengategorikan pembayaran dalam sistem akuntansi Anda.
Di bagian Baris, Anda menentukan bagaimana pembayaran harus dikategorikan di akun Anda. Anda dapat menetapkan seluruh pembayaran ke satu akun atau menggunakan tombol Tambahkan Baris untuk membagi pembayaran ke beberapa akun. Ini berguna ketika satu transaksi terkait dengan beberapa kategori pengeluaran.
Setiap Baris dalam bagian Baris berisi beberapa kolom:
Pilih Barang/Jasa (misalnya, barang inventaris atau layanan) yang seharusnya terkait dengan aturan pembayaran ini.
Pilih Akun dalam bagan akun Anda yang harus dikategorikan untuk aturan pembayaran ini.
Masukkan deskripsi baris. Ini berguna ketika membagi pembayaran ke dalam beberapa baris, memungkinkan Anda untuk mendefinisikan deskripsi unik untuk setiap baris. Perhatikan bahwa nama kolom ini hanya terlihat jika Anda telah mencentang opsi Nama Kolom - Deskripsi (lihat di bawah).
Masukkan kuantitas. Ini relevan ketika aturan pembayaran melibatkan pembelian barang inventaris dan memungkinkan Anda untuk menentukan jumlah unit. Nama Kolom ini hanya terlihat jika Anda telah mencentang opsi Nama Kolom - Kuantitas.
Tentukan tipe Jumlah untuk setiap baris. Kolom ini hanya terlihat jika Anda memiliki aturan pembayaran multi-baris. Pada setiap baris, Anda dapat memilih:
Jika Anda mencampur opsi Jumlah dan Persentase di berbagai baris, persentase akan diterapkan pada sisa setelah jumlah yang tepat dikurangkan dari jumlah total transaksi.
Pilih Kode Pajak yang sesuai untuk baris ini. Kolom ini hanya terlihat jika Anda menggunakan kode pajak dalam sistem akuntansi Anda.
Pilih Divisi yang harus dialokasikan untuk baris ini. Kolom ini hanya terlihat jika Anda menggunakan divisi.
Di bawah bagian Baris, terdapat opsi untuk mengontrol kolom mana yang ditampilkan:
Centang opsi ini jika Anda ingin menampilkan kolom Deskripsi di bagian Baris. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan deskripsi pada setiap item baris.
Centang opsi ini jika Anda ingin menampilkan kolom Kuantitas di bagian Baris. Ini berguna untuk menentukan kuantitas saat menangani item inventaris.
Setelah mengkonfigurasi semua kolom dan opsi yang diperlukan, klik Buat atau Perbarui untuk menyimpan aturan pembayaran. Aturan tersebut kemudian akan diterapkan secara otomatis pada transaksi bank yang diimpor yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Dengan menetapkan aturan pembayaran secara efektif, Anda dapat memperlancar proses pembukuan Anda di Manager.io, memastikan bahwa transaksi dikategorikan dengan benar dengan intervensi manual yang minimal.