Il modulo del Conto del Bilancio in Manager.io consente di creare nuovi conti del bilancio o modificare quelli esistenti. Questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di accesso al modulo e configurazione di ciascun campo per soddisfare le tue esigenze contabili.
Per creare un nuovo conto di bilancio:
Impostazioni in Manager.io.Piano dei Conti.Stato Patrimoniale, fai clic su Nuovo Conto.Per modificare un conto patrimoniale esistente, basta localizzare il conto nel Piano dei Conti e cliccare su di esso per aprire il modulo.
Il modulo include diversi campi e opzioni che ti permettono di personalizzare i tuoi rapporti di bilancio. Di seguito è fornita una spiegazione dettagliata di ciascuno:
Per impostazione predefinita, il rapporto è denominato Stato Patrimoniale, ma puoi modificare il titolo in qualcosa di più descrittivo se necessario. Questo è particolarmente utile se hai più rapporti di stato patrimoniale e devi differenziarli.
Inserisci una descrizione per il report per fornire ulteriore contesto o dettagli. Questo ti aiuta a identificare il report nella tua lista dei bilanci, soprattutto se hai versioni personalizzate.
Configura le colonne da visualizzare nel tuo rapporto di bilancio.
Specifica la data per la quale desideri che siano calcolati i dati del bilancio. Questo determina i dati finanziari inclusi nel rapporto fino a quella data.
Se la tua organizzazione utilizza divisioni, seleziona quella appropriata qui per generare un bilancio divisional. Questo ti consente di visualizzare le informazioni finanziarie specifiche di una divisione.
Inserisci un nome per la colonna. Se lasci questo campo vuoto, il sistema utilizzerà automaticamente la Data come nome della colonna.
Aggiunta di Colonne Comparative:
Per includere le figure comparative nel tuo report, clicca sul pulsante Aggiungi colonna comparativa. Questo ti consente di confrontare i dati finanziari tra diversi periodi o divisioni all'interno dello stesso report.
Scegli il tuo metodo di contabilità preferito:
Seleziona questa opzione se desideri che i valori nel tuo rapporto siano arrotondati a numeri interi. Questo può rendere il rapporto più facile da leggere rimuovendo le cifre decimali.
Scegli il layout desiderato per il tuo rapporto di bilancio. Layout diversi possono presentare le informazioni in vari formati, quindi seleziona quello che meglio si adatta alle tue esigenze di reporting.
Seleziona quali gruppi di conto desideri comprimere nel rapporto. La compressione dei gruppi riassumerà i conti al loro interno, rendendo il rapporto più conciso mostrando i totali del gruppo invece dei saldi dei singoli conti.
Inserisci eventuali testi aggiuntivi che desideri visualizzare in fondo al rapporto. Questi possono essere note, avvertenze o altre informazioni pertinenti.
Se utilizzi i codici conto nel tuo piano dei conti, seleziona questa opzione per mostrarli insieme ai nomi dei conti nel rapporto. Questo può aiutare con l'identificazione dei conti e il riferimento incrociato.
Seleziona questa opzione se desideri escludere i conti che hanno un saldo zero dal rapporto. Questo aiuta a semplificare il rapporto rimuovendo i conti senza attività finanziaria.
I conti di bilancio a livello superiore non possono utilizzare valute estere. Questi conti devono sempre apparire nella valuta di base nei bilanci, anche se le transazioni sono state originariamente registrate in una valuta estera.
Se hai bisogno di un conto patrimoniale personalizzato che operi in una valuta estera, dovresti impostarlo come un Conto Speciale all'interno della scheda Conti Speciali. I Conti Speciali offrono maggiore flessibilità, inclusa l'uso di valute straniere.
Per ulteriori informazioni su come impostare e utilizzare i Conti Speciali, fare riferimento al Guida ai Conti Speciali.
Impostando correttamente i tuoi conti di stato patrimoniale utilizzando questo modulo, puoi garantire che i tuoi rapporti finanziari riflettano accuratamente la posizione finanziaria della tua organizzazione.