La scheda Riconciliazioni Bancarie ti aiuta a confermare che tutte le transazioni nel tuo conto bancario, così come registrate dal software, corrispondano a quelle sui rendiconti bancari effettivi forniti dalla tua banca. Questo processo verifica che ogni transazione sul tuo rendiconto bancario sia registrata accuratamente nel tuo software contabile, garantendo che i tuoi registri finanziari siano sia precisi che completi.
Per creare una nuova riconciliazione bancaria, fai clic sul pulsante Nuova Riconciliazione Bancaria.
La scheda Riconciliazioni Bancarie presenta diverse colonne che forniscono informazioni importanti sulle tue riconciliazioni bancarie:
La colonna Data visualizza la data in cui viene effettuata la riconciliazione bancaria. Questa data corrisponde alla data di chiusura dell'estratto conto bancario che stai riconciliando.
La colonna Conto Bancario mostra il conto bancario che è attualmente in fase di riconciliazione.
La colonna Saldo Estratto Conto mostra il saldo finale inserito dall'estratto conto bancario per il conto bancario, corrispondente alla data specificata nella colonna Data.
La colonna Discrepanza mostra la differenza tra il Saldo Estratto che hai inserito e la somma di tutte le transazioni compensate fino a quella data nel tuo software contabile. Se il saldo dell'estratto conto bancario coincide con la somma calcolata, non c'è discrepanza e questa colonna mostrerà un saldo pari a zero.
La colonna Stato indica lo stato di riconciliazione del conto bancario alla data specificata:
Puoi personalizzare la visibilità delle colonne nella scheda Riconciliazioni Bancarie secondo le tue preferenze. Utilizza il pulsante Modifica Colonne per mostrare o nascondere le colonne secondo necessità.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle colonne, vedere Modifica Colonne.
Regularmente riconciliando i tuoi conti bancari utilizzando la scheda Riconciliazioni Bancarie, ti assicuri che i tuoi registri finanziari siano accurati e aggiornati, consentendo una migliore gestione e reporting finanziario.