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Conti di Controllo

La schermata dei Conti di Controllo, accessibile dalla scheda Impostazioni, consente di creare, gestire e personalizzare i propri conti di controllo in Manager.

Impostazioni
Conti di Controllo

Comprendere i Conti di Controllo

In un'azienda tipica, diversi conti vengono monitorati per tenere traccia dei saldi, come:

  • Conti bancari
  • Clienti
  • Fornitori
  • Dipendenti
  • Conti di capitale
  • Attività fisse
  • Attività immateriali
  • Investimenti

Ogni conto ha un saldo che indica gli importi che possiedi, ti sono dovuti o che devi. Il report dello Stato Patrimoniale nei rendiconti finanziari è progettato per mostrare i saldi dei tuoi attivi e passivi. Tuttavia, includere i saldi per tutti i conti individuali può rendere lo stato patrimoniale ingombrante, specialmente quando si tratta di centinaia o migliaia di conti.

Per affrontare questo, conti simili vengono combinati per essere visualizzati come un unico saldo nello Stato Patrimoniale. Ad esempio:

  • I saldi di tutti i clienti sono presentati sotto il conto Crediti vs. Clienti.
  • I saldi di tutti i conti bancari e di cassa sono visualizzati sotto il conto Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Questo approccio mantiene il tuo Stato Patrimoniale conciso e diretto.

Personalizzazione dei raggruppamenti di conti

Se preferisci organizzare i conti in modo diverso, puoi personalizzare il modo in cui i conti sono raggruppati utilizzando la schermata dei Conti di Controllo. Questo ti consente di creare nuovi conti di controllo per i tipi di conti che desideri suddividere.

Esempio: Conti delle immobilizzazioni personalizzate

Invece di avere un singolo conto Attività fisse a costo, potresti voler avere conti separati come:

  • Macchinari, a costo
  • Veicoli, al costo
  • Mobilio, al costo
  • Edifici, al costo
  • Terreno, al costo

Per ottenere questo:

  1. Crea conti di controllo personalizzati per ogni categoria di beni fissi nella schermata Conti di Controllo.
  2. Vai alla scheda Immobilizzazioni.
  3. Modifica i tuoi beni fissi individuali.
  4. Utilizza il nuovo campo Conto di controllo per specificare sotto quale conto di controllo ogni attivo fisso dovrebbe essere riportato.

Esempio: Visualizzazione dei singoli conti bancari

Se desideri mostrare i tuoi conti bancari singolarmente nel report dello Stato Patrimoniale:

  1. Creare un conto di controllo per ogni conto bancario nella schermata Conti di Controllo.
  2. Assegna ogni conto bancario al proprio conto di controllo.

Facendo questo, i saldi dei tuoi conti bancari verranno visualizzati separatamente nello Stato Patrimoniale, piuttosto che essere combinati sotto Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Vantaggi dell'Utilizzo dei Conti di Controllo

I conti di controllo personalizzati ti consentono di:

  • Organizza i tuoi bilanci finanziari in un modo che riflette meglio la tua struttura aziendale.
  • Fornisci informazioni più dettagliate visualizzando i saldi dei singoli conti in modo specifico.
  • Tieni il tuo Stato Patrimoniale organizzato e adattato alle tue preferenze di reporting.

Accesso ai Conti di Controllo

Per accedere alla schermata dei Conti di Controllo:

  • Naviga alla scheda Impostazioni in Manager.
  • Clicca su Conti di Controllo.

Da qui puoi creare, modificare o eliminare conti di controllo secondo necessità per personalizzare il tuo reporting finanziario.