La scheda Conti Bancari e in Contanti in Manager.io visualizza i conti bancari e in contanti della tua azienda. Funziona come il centro di gestione per tutte le transazioni finanziarie che entrano o escono da questi conti.
Se non vedi la Scheda Conti Bancari e in Contanti, devi abilitarla. Vedi Personalizza Schede per ulteriori informazioni.
Per aggiungere un Nuovo conto bancario o in contanti, fare clic sul pulsante Nuovo conto bancario o in contanti.
Vedi Crea o modifica conti bancari e di cassa per ulteriori informazioni.
Quando crei il tuo primo conto bancario o di cassa, vengono aggiunti due conti essenziali al tuo Piano dei Conti:
Vedi Piano dei Conti per ulteriori informazioni.
Se hai creato un conto bancario che ha saldi esistenti, puoi impostare i saldi iniziali sotto Impostazioni, poi Saldi Iniziali. Vedi Inserisci saldi iniziali per conti bancari e contanti per ulteriori informazioni.
Per impostazione predefinita, tutti i conti bancari o di cassa sono creati come sottoconti del conto di controllo Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Ciò significa che nei bilanci, come nel Stato Patrimoniale, non vedrai i saldi dei singoli conti bancari, ma il saldo totale di tutti i tuoi conti bancari sotto l'unica etichetta Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
Se desideri raggruppare i tuoi conti bancari o di cassa in modo diverso (ad es. carte di credito, prestiti bancari, depositi a termine), puoi creare più conti di controllo e assegnare ciascun conto bancario al proprio conto di controllo. Questo è utile per mostrare i prestiti bancari e le carte di credito, che sono tipicamente passivi, sotto la loro etichetta nella sezione Passivo dei tuoi bilanci.
Se desideri mostrare ogni conto bancario direttamente nei tuoi bilanci, devi creare un conto di controllo personalizzato per ogni conto bancario. Vedi Conti di Controllo per Conti Bancari e in Contanti per ulteriori informazioni.
Importare gli estratti conto bancari consente di risparmiare tempo evitando l'inserimento manuale dei dati. Per importare i tuoi estratti conto bancari, fai clic sul pulsante Importa estratto conto bancario situato nell'angolo in basso a destra.
Vedi Importa un estratto conto bancario per ulteriori informazioni.
Puoi anche collegare il tuo conto bancario a un Fornitore di collegamento bancario, che ti consente di recuperare le transazioni direttamente senza importare. Vedi Collegati al fornitore di servizi bancari per ulteriori informazioni.
La scheda Conti Bancari e in Contanti presenta le seguenti colonne:
Mostra il campo Codice Articolo opzionale associato a un conto bancario o di cassa.
Mostra il campo Nome per un conto bancario o di cassa.
Mostra il conto di controllo in cui un particolare conto bancario o in contante è riportato nel bilancio. Per impostazione predefinita, i conti bancari e in contante sono categorizzati sotto Liquidità e equivalenti di liquidità. Per una maggiore flessibilità, hai la possibilità di stabilire conti di controllo personalizzati. Vedi Conti di Controllo per Conti Bancari e in Contanti per ulteriori informazioni.
Se stai utilizzando Divisioni, questa colonna mostra la divisione a cui è assegnato il conto bancario o di cassa. Vedi Divisioni per ulteriori informazioni.
La colonna Ricevute non categorizzate mostra il numero totale di scontrini collegati a questo conto bancario che non sono stati assegnati a un conto di credito. Questo è comune quando si importa un estratto conto bancario. Facendo clic sul numero visualizzato, verrai indirizzato alla pagina Ricevute non categorizzate, dove puoi categorizzare gli scontrini in grandi gruppi applicando Regole di ricevuta.
La colonna Pagamenti non categorizzati mostra il conteggio dei pagamenti effettuati attraverso questo conto bancario che non hanno un conto di addebito assegnato. Questo si verifica tipicamente durante un'importazione estratto conto bancario. Cliccando sul numero verrai reindirizzato alla schermata Pagamenti non categorizzati, dove puoi categorizzare i pagamenti tutto in una volta utilizzando Regole di pagamento.
La colonna Saldo Saldato mostra la somma di tutti i pagamenti, incassi e trasferimenti tra conti registrati in questo conto bancario e contrassegnati come Saldato.
La colonna Depositi In sospeso mostra la somma di tutte le ricevute e trasferimenti interni registrati per questo conto bancario che sono contrassegnati come In sospeso.
La colonna Prelievi In sospeso mostra la somma di tutti i pagamenti o trasferimenti tra conti registrati in questo conto bancario che sono stati designati come In sospeso.
La colonna Saldo Attuale mostra la somma di tutti i pagamenti, ricevimenti e trasferimenti tra conti registrati per questo conto bancario. Fondamentalmente, rappresenta il Saldo Saldato con Depositi In sospeso aggiunti e Prelievi In sospeso sottratti.
La colonna Ultima conciliazione bancaria mostra la data dell'ultima conciliazione bancaria per questo conto. Questo aiuta a garantire che i tuoi sforzi di riconciliazione siano aggiornati.
Utilizza il pulsante Modifica Colonne nell'angolo in basso a destra per configurare quali colonne devono essere visibili per adattarsi meglio alle esigenze della tua azienda. Vedi Modifica Colonne per ulteriori informazioni.
Seguendo questa guida, puoi gestire efficacemente i tuoi conti bancari e di cassa in Manager.io, garantendo registrazioni finanziarie accurate e un'elaborazione delle transazioni semplificata.