Importa estratto conto

La maggior parte delle banche offre l'opzione di scaricare le transazioni bancarie per l'importazione in un sistema contabile. In Manager.io, puoi importare questi estratti conto per semplificare il tuo processo contabile.

Accesso ai conti bancari

Naviga alla scheda Conti Bancari e in Contanti.

Inizio dell'Importa

Clicca il pulsante Importa Estratto Conto Bancario situato nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Selezionare l'estratto conto bancario

Nella schermata di importazione:

1. Scegli il conto bancario in cui desideri importare l'estratto conto.
2. Seleziona il file contenente il tuo estratto conto bancario.
3. Clicca sul pulsante Successivo per procedere.

Revisione del Sommario di Importa

Vedrai un riepilogo che mostra:

• Saldo bancario prima dell'importazione
• Saldo bancario dopo l'importazione
• Numero di transazioni da importare

Rivedi i dettagli con attenzione. Se tutto è corretto, fai clic sul pulsante Importa per finalizzare il processo.

Dopo l'importazione

Le transazioni importate dal tuo estratto conto bancario saranno registrate come pagamenti o incassi.

Categorizing Transactions with Regole Bancarie

Per risparmiare tempo e migliorare l'accuratezza, utilizza Regole Bancarie per categorizzare automaticamente le transazioni importate. Le Regole Bancarie ti consentono di definire criteri per assegnare conti e codici fiscali alle transazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Regole Bancarie.

Annullare un'Importa

Se hai bisogno di annullare un'importazione di estratto conto bancario, vai alla schermata Cronologia. Questo ti consente di invertire l'azione di importazione. Per ulteriori dettagli, vedere Cronologia.

Scelta del formato di file corretto

Quando selezioni il file dell'estratto conto bancario da importare, assicurati di scaricarlo direttamente dal sito web della tua banca. Manager.io supporta più formati di file:

Formati preferiti

Per la massima affidabilità, utilizza uno dei seguenti formati:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formati Meno Affidabili

• XML
• CSV

Nota: Se la tua banca offre estratti conto in formati multipli, dai priorità ai formati preferiti elencati sopra. Anche se Manager.io può interpretare vari formati CSV, il CSV manca di una struttura standardizzata, il che potrebbe portare a incoerenze.

Formati non supportati

• PDF: Gli estratti conto bancari in formato PDF non possono essere importati, poiché i PDF sono progettati per la lettura umana piuttosto che per l'elaborazione da parte delle macchine.

Gestione delle transazioni duplicate

Le transazioni duplicate possono verificarsi se le date delle transazioni cambiano tra le importazioni. Per ridurre al minimo i duplicati:

• Esegui regolarmente le riconciliazioni bancarie. Vedi Riconciliazioni Bancarie per indicazioni.
• Importa grandi lotti di transazioni. Importare estratti conto bancari con più transazioni aiuta il software a rilevare ed evitare duplicati.

Gestire i formati di data

Gli errori di data delle transazioni sorgono spesso a causa di formati di data differenti. Ad esempio, la data 01-02-2024 potrebbe significare:

• 2 gennaio 2024 (formato gg-mm-aaaa)
• 1 febbraio 2024 (formato gg-mm-aaaa)

Manager.io cerca di determinare il formato di data più probabile quando importa date ambigue. Per garantire l'accuratezza:

• Verifica i formati delle date prima di importare.
• Controlla le date dopo il completamento dell'importazione.

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Seguendo questi passaggi, puoi importare efficientemente i tuoi estratti conto bancari in Manager.io, garantendo che i tuoi registri contabili siano accurati e aggiornati.