Saldo Iniziale — Conto bancario o in contanti — Modifica

Quando inizi a utilizzare Manager.io per la gestione delle tue finanze, è importante impostare i saldi iniziali corretti per i tuoi conti bancari e di cassa. Questo assicura che i tuoi registri in Manager.io riflettano accuratamente la tua reale situazione finanziaria. Questa guida ti aiuterà a impostare i saldi iniziali per i tuoi conti bancari o di cassa.

Accesso al Modulo del Saldo Iniziale

1. Naviga alla scheda Conti Bancari e in Contanti sul lato sinistro dell'interfaccia di Manager.io.
2. Assicurati di aver creato i necessari conti bancari o contanti. In caso contrario, creali facendo clic sul pulsante Nuovo Conto Bancario o Nuovo Conto Cassa.
3. Trova il conto bancario o di cassa per il quale desideri impostare il saldo iniziale.
4. Fai clic sul pulsante Modifica accanto al nome dell'account per aprire il modulo del saldo iniziale.

Compilare il Modulo di Saldo Iniziale

Il modulo include i seguenti campi:

Conto bancario o in contanti

Questo campo mostra il conto bancario o in contanti che stai modificando. Conferma di aver selezionato il conto corretto creato sotto la scheda Conti Bancari e in Contanti.

Saldo iniziale

• Inserisci il saldo iniziale secondo il tuo estratto conto bancario. Questo è il saldo del tuo conto bancario o in contanti alla data in cui inizi a utilizzare Manager.io.
• Escludi eventuali depositi o prelievi in sospeso. Le transazioni in sospeso sono quelle che sono state avviate ma non ancora elaborate dalla tua banca. Non dovrebbero essere incluse nel saldo di partenza perché non hanno ancora influito sul saldo effettivo del tuo conto.

Registrazione delle Transazioni in Sospeso

Le transazioni in sospeso devono essere registrate separatamente per garantire che i tuoi conti siano accurati una volta che queste transazioni siano state risolte.

Depositi in sospeso

• Non includere i depositi in attesa nel saldo iniziale.
• Registra i depositi in sospeso separatamente nella scheda Scontrini:
  1. Naviga nella scheda Scontrini.
  2. Fai clic su Nuovo Scontrino.
  3. Inserisci i dettagli del deposito in sospeso.
  4. Salva lo scontrino.

Prelievi in sospeso

• Non includere i prelievi in sospeso nel saldo iniziale.
• Registra i prelievi in sospeso separatamente sotto la scheda Pagamenti:
  1. Naviga alla scheda Pagamenti.
  2. Fai clic su Nuovo Pagamento.
  3. Inserisci i dettagli del prelievo in sospeso.
  4. Salva il pagamento.

Registrando separatamente le transazioni in sospeso, puoi contrassegnarle come chiarite in Manager.io una volta che sono state elaborate dalla tua banca. Questo mantiene i tuoi registri finanziari accurati e aggiornati.

Salvataggio del Saldo Iniziale

Dopo aver inserito il saldo iniziale:

1. Controlla le informazioni per garantire l'accuratezza.
2. Clicca sul pulsante Aggiorna per salvare il saldo iniziale per il conto.

Il tuo conto bancario o di cassa è ora impostato con il saldo iniziale corretto. Ricorda di riconciliare regolarmente i tuoi conti per mantenere registri finanziari accurati.

---

Seguendo questi passaggi, puoi garantire che i tuoi conti bancari e di cassa in Manager.io riflettano accuratamente la tua reale situazione finanziaria fin dall'inizio, fornendo una solida base per le tue attività di gestione finanziaria.