Valuta di riferimento

La Valuta di riferimento in Manager.io rappresenta la valuta principale in cui opera la tua azienda. Per impostazione predefinita, tutti i conti sono configurati per utilizzare la valuta di riferimento e tutti i bilanci finanziari sono presentati in questa valuta. Questa guida ti guiderà nella configurazione della tua valuta di riferimento e nella sua modifica, se necessario.

Accesso al modulo Valuta di riferimento

Per impostare o aggiornare la tua valuta di base, segui questi passaggi:

1. Naviga nella scheda Impostazioni in Manager.io.

2. Fai clic su Valute.

   Impostazioni

   Valute

3. Fai clic su Valuta di riferimento.

Configurazione dei dettagli della Valuta di riferimento

Nel modulo Valuta di riferimento, dovrai compilare i seguenti campi:

Codice Articolo

Inserisci il codice valuta, ad esempio:

• USD per Dollaro Statunitense
• EUR per Euro

Questo codice è essenziale per identificare la valuta durante l'inserimento dei tassi di cambio.

Nome

Fornire il nome della valuta, come:

• Dollaro USA
• Euro

Il nome della valuta appare nei menu a discesa per una selezione facile.

Simbolo

Inserisci il simbolo della valuta, per esempio:

• $ per Dollaro Statunitense
• €

Il simbolo viene visualizzato accanto agli importi nella tua valuta di base.

Decimali

Specifica il numero di decimali utilizzati dalla valuta. Il predefinito è 2, poiché la maggior parte delle valute utilizza due decimali.

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Modificare la Valuta di riferimento per un'azienda esistente

Anche se è raro, potresti dover cambiare la valuta di base della tua attività. Questo processo richiede passaggi accurati per mantenere dati finanziari precisi e coerenti.

Passaggi per cambiare la Valuta di riferimento

1. Aggiorna le informazioni sulla Valuta di riferimento:

   • Vai alla scheda Impostazioni, poi Valute, e seleziona Valuta di riferimento.
   • Aggiorna il Codice Articolo, Nome, Simbolo e Posizioni Decimali per riflettere la nuova valuta.

2. Crea la Valuta di riferimento precedente come Valuta Estera:

   • Nella scheda Impostazioni, fare clic su Valute, quindi selezionare Valute Straniere.
   • Aggiungi la precedente valuta di base come una nuova Valuta Estera.

3. Esamina e Aggiorna i Sottoconti del Bilancio:

   • Visita la scheda Conti Bancari e in Contanti.
   • Assicurati che tutti i conti precedentemente utilizzanti la valuta di base ora utilizzino la nuova valuta estera creata.
   • Ripeti questo processo nelle schede Clienti, Fornitori, Dipendenti e Conti Speciali.

4. Revisione e Aggiornamento delle Transazioni:

   • Vai alla scheda Libro Giornale.
   • Aggiorna tutte le registrazioni contabili che erano nella vecchia valuta di base per utilizzare la nuova valuta estera.
   • Ripeti questo passaggio nella scheda Rimborsi spese, se applicabile.

5. Aggiorna i tassi di cambio:

   • Riconoscere che tutti i tassi di cambio esistenti sono ora errati, poiché erano basati sulla vecchia valuta di base.
   • Aggiorna tutti i tassi di cambio per riflettere i tassi rispetto alla nuova valuta base.

6. Aggiornamento in blocco delle transazioni:

   • Dopo aver aggiornato i tassi di cambio, aggiorna in blocco tutte le transazioni che utilizzavano i tassi precedenti.
   • Assicurati che ora applichino i tassi di cambio aggiornati.

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Seguendo meticolosamente questi passaggi, puoi cambiare con successo la valuta di base della tua attività in Manager.io. Questo assicura che tutti i tuoi dati finanziari siano rappresentati in modo accurato nella nuova valuta di base, mantenendo l'integrità dei tuoi conti.

Nota: Cambiare la valuta di base è una modifica significativa. È consigliabile eseguire un backup dei tuoi dati prima di procedere e consultare un professionista contabile se necessario.