Il modulo di pagamento in Manager.io ti consente di registrare nuovi pagamenti effettuati dai tuoi conti bancari o in contante. Questo guida spiega come utilizzare il modulo di pagamento e descrive in dettaglio ciascun campo e opzione.
Per creare un nuovo pagamento, vai alla scheda Ricevute e Pagamenti e fai clic su Nuovo Pagamento.
Inserisci la data in cui è stato effettuato il pagamento.
Facoltativamente, inserisci un numero di riferimento per il pagamento. Questo potrebbe essere un numero di assegno, un ID transazione o qualsiasi identificatore tu utilizzi per scopi di tracciamento.
Seleziona il conto bancario o di cassa da cui è stato effettuato il pagamento.
Se il pagamento è già stato elaborato dalla tua banca e appare nel tuo estratto conto bancario, seleziona Saldato. Se è ancora in sospeso, scegli In sospeso.
Se hai selezionato un conto bancario o di cassa in valuta estera nel campo Pagato da, inserisci il tasso di cambio applicabile al momento del pagamento.
Facoltativamente, seleziona il beneficiario. Questo potrebbe essere un cliente, un fornitore o qualsiasi altra parte a cui è stato effettuato il pagamento.
Facoltativamente, inserisci una descrizione per il pagamento per fornire dettagli o contesto aggiuntivi.
La sezione degli articoli consente di specificare i dettagli del pagamento. Ogni riga rappresenta un dettaglio della transazione e la tabella include le seguenti colonne:
Seleziona un articolo se applicabile. Questo può essere un articolo di inventario o un articolo non di inventario. Puoi anche lasciare questo campo vuoto se non si applica.
Specifica il conto per categorizzare il pagamento. Qui indichi lo scopo del pagamento. Se hai selezionato un Articolo, il campo Conto si popolerà automaticamente in base alla configurazione dell'articolo.
Puoi scegliere tra la maggior parte dei conti nel tuo piano dei conti. Ad esempio, se stai pagando per una spesa come l'elettricità, seleziona il conto spesa Elettricità.
Puoi anche assegnare pagamenti direttamente a specifici sottoconti come fornitori, immobilizzazioni, clienti, dipendenti e altro ancora.
Se il pagamento è per una fattura di acquisto, seleziona il conto Debiti vs. Fornitori e scegli il fornitore.
Puoi quindi selezionare la specifica fattura d'acquisto. Se non ne selezioni una, il pagamento verrà automaticamente applicato alla fattura non pagata più vecchia di quel fornitore. Se non ci sono fatture in sospeso, il pagamento sarà allocato a fatture future di quel fornitore.
Se il pagamento è per l'acquisto di un'attività fissa, selezionare il conto Activity fisse a costo e scegliere l'attività fissa.
Se stai effettuando un pagamento per conto di un cliente che ti rimborserà, seleziona il conto Spese addebitabili e scegli il cliente.
Se stai pagando un impiegato dopo aver emesso una busta paga, seleziona il Conto di giro Dipendenti e scegli l'impiegato.
Inserisci una descrizione per la voce se necessario. Questa colonna è visibile solo se l'opzione Descrizione della colonna è abilitata (vedi Opzioni Aggiuntive qui sotto).
Inserisci la Q.tà per l'elemento della linea. Questa colonna appare solo quando l'opzione della colonna Q.tà è abilitata. Questo è utile quando si specificano le Q.tà per gli articoli di inventario o beni misurabili.
Inserisci il prezzo unitario dell'elemento.
Sotto gli elementi della linea, puoi abilitare opzioni aggiuntive per aggiungere ulteriori dettagli al tuo pagamento:
Se hai selezionato un articolo di inventario e stai utilizzando le posizioni di inventario, apparirà un campo che ti consente di selezionare la posizione di inventario desiderata per l'articolo.
Seleziona l'opzione Numero di riga per visualizzare i numeri di riga su ogni voce. Questo può aiutare a fare riferimento e organizzare gli elementi.
Seleziona l'opzione Descrizione della colonna per aggiungere una colonna Descrizione agli elementi della riga. Questo è utile quando si suddividono i pagamenti e si fornisce una descrizione per ciascuna parte.
Seleziona l'opzione colonna Q.tà per visualizzare una colonna di quantità per le righe. Questo è utile per gli articoli che possono essere misurati in unità, come gli articoli di inventario o gli investimenti.
Seleziona l'opzione della colonna Sconto per includere una colonna sconto per le righe.
Se utilizzi i codici fiscali, seleziona questa opzione se gli importi inseriti escludono l'imposta. In situazioni escluse dall'imposta, gli importi delle tasse vengono calcolati e aggiunti agli importi inseriti.
Utilizza questo campo quando suddividi una transazione in più righe per garantire che la somma degli elementi della riga corrisponda al totale effettivo della transazione. Se la somma degli elementi della riga non corrisponde all'importo del Totale fisso, l'importo della transazione sarà comunque il Totale fisso, e la differenza sarà registrata nel conto Sospeso.
Utilizza questo campo per inserire un titolo personalizzato per il pagamento se desideri sovrascrivere il titolo predefinito.
Seleziona questa opzione se desideri visualizzare gli importi delle tasse per ogni voce. Questa funzione è utile se non sei sicuro di come sia stato calcolato l'importo totale delle tasse. Gli importi delle tasse per ogni voce vengono calcolati e arrotondati prima di essere sommati.
Seleziona questa opzione per aggiungere note a piè di pagina personalizzate al pagamento. Questo può essere utilizzato per includere note o termini aggiuntivi.
Una volta che hai compilato tutti i campi e le opzioni necessarie, fai clic su Crea o Aggiorna per salvare il pagamento. Il pagamento verrà registrato e i conti associati verranno aggiornati di conseguenza.