Il modulo PaymentRule-Modifica consente di creare una nuova regola di pagamento o modificare una esistente. Le regole di pagamento automatizzano la categorizzazione delle transazioni bancarie importate, risparmiando tempo e garantendo coerenza nei tuoi registri contabili.
Questa guida spiega come utilizzare il modulo PaymentRule-Modifica e descrive ciascun campo e opzione disponibili.
Quando si modifica o si crea una regola di pagamento, il modulo contiene diversi campi che determinano come la regola si applicherà alle transazioni bancarie importate.
Usa questo campo per specificare il conto bancario a cui si applica questa regola di pagamento. Se desideri che la regola si applichi a un conto bancario specifico, selezionalo dall'elenco. Se lasci questo campo vuoto, la regola di pagamento corrisponderà alle transazioni di qualsiasi conto bancario.
Questo campo consente di abbinare la regola di pagamento a un importo specifico. Dal menu a discesa, puoi selezionare:
Le transazioni bancarie importate spesso includono una descrizione fornita dalla tua banca. Inserisci una o più parole chiave dalla descrizione della transazione per abbinare questa regola di pagamento. La regola si applicherà alle transazioni le cui descrizioni contengono le parole chiave specificate.
Seleziona il tipo di Beneficiario a cui questa regola di pagamento dovrebbe essere allocata. Questo potrebbe essere un fornitore, un cliente o un'altra entità, a seconda di come categorizzi i pagamenti nel tuo sistema contabile.
Nella sezione Linee, specifica come il pagamento dovrebbe essere categorizzato nei tuoi conti. Puoi assegnare l'intero pagamento a un singolo conto o utilizzare il pulsante Aggiungi Linea per suddividere il pagamento tra più conti. Questo è utile quando una singola transazione riguarda più categorie di spesa.
Ogni Linea nella sezione Linee contiene diverse colonne:
Seleziona l'Articolo (ad esempio, articolo di inventario o servizio) a cui questa regola di pagamento deve essere associata.
Seleziona il Conto nel tuo piano dei conti a cui dovrebbe essere categorizzata questa regola di pagamento.
Inserisci una descrizione della riga. Questo è utile quando suddividi il pagamento su più righe, permettendoti di definire una descrizione unica per ciascuna riga. Nota che questa colonna è visibile solo se hai selezionato l'opzione Colonna - Descrizione (vedi sotto).
Inserisci la Q.tà. Questo è rilevante quando la regola di pagamento coinvolge l'acquisto di articoli di inventario e ti consente di specificare il numero di unità. Questa colonna è visibile solo se hai selezionato l'opzione Colonna - Q.tà.
Specifica il tipo di Importo per ciascuna riga. Questa colonna è visibile solo se hai una regola di pagamento su più righe. Per ogni riga, puoi selezionare:
Se mescoli le opzioni Importo Esatto e Percentuale su linee diverse, le percentuali si applicheranno al resto dopo che gli importi esatti sono stati dedotti dall'importo totale della transazione.
Seleziona la Aliquota Fiscale appropriata per questa riga. Questa colonna è visibile solo se stai utilizzando aliquote fiscali nel tuo sistema contabile.
Seleziona la Divisione a cui questa riga dovrebbe essere allocata. Questa colonna è visibile solo se stai utilizzando divisioni.
Sotto la sezione Linee, ci sono opzioni per controllare quali colonne sono visualizzate:
Seleziona questa opzione se desideri mostrare la colonna Descrizione nella sezione Linee. Questo ti consente di aggiungere una descrizione a ciascun elemento della linea.
Controlla questa opzione se desideri mostrare la colonna Q.tà nella sezione Linee. Questo è utile per specificare le quantità quando si trattano articoli di inventario.
Dopo aver configurato tutti i campi e le opzioni necessari, fai clic su Crea o Aggiorna per salvare la regola di pagamento. La regola verrà quindi applicata automaticamente alle transazioni bancarie importate che corrispondono ai criteri specificati.
Impostando efficacemente le regole di pagamento, puoi semplificare il tuo processo di contabilità in Manager.io, garantendo che le transazioni siano categorizzate correttamente con un intervento manuale minimo.