La scheda Sommario in Manager.io offre una panoramica della posizione finanziaria della tua azienda. Per personalizzare questa panoramica in base alle tue esigenze specifiche, puoi personalizzare lo schermo Sommario facendo clic sul pulsante Modifica nell'angolo in alto a destra della scheda Sommario.
Il modulo di personalizzazione include diverse opzioni che ti consentono di regolare la presentazione delle informazioni finanziarie:
Selezionando l'opzione Mostra Saldi per Periodo, garantisci che il Sommario visualizzi solo le cifre per un periodo contabile definito. Quando questa opzione è abilitata, la schermata del Sommario ti notificherà se ci sono transazioni datate dopo il periodo specificato. Questo aiuta a chiarire perché le transazioni aggiunte di recente potrebbero non influenzare le cifre attualmente visualizzate.
Tipicamente, abiliteresti questa opzione una volta che hai utilizzato Manager.io per più di un periodo contabile. Regolare il periodo per riflettere un singolo anno finanziario impedisce ai valori del Conto Economico di aumentare indefinitamente, permettendoti di concentrarti sulle prestazioni del periodo attuale.
Nota per le imprese in migrazione: Se stai migrando la tua impresa esistente a Manager.io, è consigliabile impostare l'opzione Mostra Saldi per Periodo immediatamente sul tuo periodo contabile attuale. Questo perché stabilire i saldi iniziali spesso comporta l'inserimento di transazioni storiche, come fatture non pagate con date passate. Questi inserimenti influenzano i conti di reddito, ma potresti non voler che il reddito storico venga riflesso nel tuo attuale Sommario poiché appartiene ai periodi contabili precedenti.
Selezionando l'opzione Mostra saldi su base cassa, i tuoi dati finanziari vengono regolati per escludere le fatture non pagate dai totali. Questa opzione è rilevante se stai usando le schede Fatture o Fatture Acquisti. Quando attivata, la schermata Sommario applica automaticamente una voce di Regolazione su base cassa per omettere le fatture non pagate dai tuoi totali finanziari.
Tuttavia, in generale si consiglia di lasciare questa opzione deselezionata. Le fatture non pagate rappresentano obbligazioni finanziarie reali e sono fondamentali per una rappresentazione accurata della tua situazione finanziaria. Escluderle può portare a una comprensione incompleta dei tuoi attivi e passivi. Se non sei sicuro, è meglio fare affidamento sull'impostazione predefinita Base di Competenza, che include le fatture non pagate nei tuoi bilanci finanziari.
Indipendentemente dalla tua selezione qui, puoi generare rendiconti dettagliati su base di competenza o cassa nella scheda Rendiconti per un'analisi completa.
Seleziona l'opzione Codici conto se desideri visualizzare i codici conto insieme ai nomi dei conti nel tuo Sommario. Questo è utile per le aziende che utilizzano un sistema di numerazione per il loro Piano dei Conti. Se non hai impostato i codici conto, selezionare questa opzione non avrà alcun effetto. Puoi assegnare codici conto ai singoli conti all'interno del tuo Piano dei Conti.
Abilitando l'opzione Escludi conti a zero si nascondono i conti che attualmente hanno saldi zero dalla schermata Sommario. Questo aiuta a semplificare la visualizzazione, rendendo più facile concentrarsi sui conti attivi—particolarmente utile se hai numerosi conti senza attività recenti.
L'opzione Gruppi da contrarre consente di semplificare il tuo Sommario contrarre i gruppi di conti selezionati. Quando attivi questa opzione e scegli gruppi specifici, quei gruppi verranno visualizzati come elementi su una sola riga, omettendo le informazioni dettagliate dei conti sottostanti. Questo è particolarmente utile se hai molti conti all'interno di un gruppo e desideri semplificare la vista complessiva. Puoi gestire e creare gruppi all'interno del tuo Piano dei Conti.
Personalizzando queste impostazioni, puoi rendere lo schermo del Sommario in Manager.io più rilevante e facile da interpretare, garantendo che fornisca le intuizioni finanziarie più significative per la tua attività.