Manager.ioのバランスシートのアカウントフォームでは、新しいバランスシートのアカウントを作成したり、既存のものを編集したりできます。このガイドでは、フォームにアクセスし、各フィールドを会計のニーズに合わせて設定する手順を説明します。
新しい貸借対照表アカウントを作成するには：
設定タブに移動します。勘定科目一覧を選択します。貸借対照表セクションで、新しいアカウントをクリックします。既存の貸借対照表勘定を編集するには、まず勘定科目一覧で勘定を見つけてクリックし、フォームを開きます。
このフォームには、バランスシートレポートをカスタマイズするためのいくつかのフィールドとオプションが含まれています。以下は、それぞれの詳細な説明です：
デフォルトでは、報告書の名前は貸借対照表ですが、必要に応じてタイトルをより説明的なものに変更できます。これは、複数の貸借対照表報告書があり、それらを区別する必要がある場合に特に便利です。
レポートの説明を入力して、追加のコンテキストや詳細を提供します。これにより、カスタマイズされたバランスシートのリストの中でレポートを特定しやすくなります。
バランスシートレポートに表示する列を設定します。
計算する貸借対照表の金額を求める日付を指定してください。これにより、その日付までの報告書に含まれる財務データが決まります。
組織が部門を使用している場合は、ここで適切な部門を選択して部門別貸借対照表を生成します。これにより、特定の部門に関する財務情報を表示できます。
列の名前を入力してください。このフィールドを空白のままにすると、システムは自動的に日を列名として使用します。
比較列の追加：
レポートに比較データを含めるには、比較列を追加ボタンをクリックします。これにより、同じレポート内の異なる期間または部門にわたる財務データを比較できます。
好みの会計方法を選択してください：
このオプションを選択すると、レポートの数字が整数に四捨五入されます。これにより、小数点以下を削除することでレポートが読みやすくなります。
貸借対照表レポートに対する希望のレイアウトを選択してください。異なるレイアウトは情報をさまざまな形式で表示できるため、報告ニーズに最も適したものを選択してください。
レポートで折りたたむアカウントグループを選択してください。グループを折りたたむことで、その中のアカウントを要約し、個々のアカウント残高の代わりにグループ合計を表示することで、レポートをより簡潔にします。
レポートの下部に表示したい追加のテキストを入力してください。これには、ノート、免責事項、またはその他の関連情報が含まれる場合があります。
勘定科目にアカウントコードを使用している場合は、このオプションを選択してレポートにアカウント名と一緒に表示します。これにより、アカウントの識別や照合が容易になります。
ゼロ残高のアカウントをレポートから除外したい場合は、このオプションにチェックを入れてください。これにより、財務活動のないアカウントを削除してレポートが簡素化されます。
最上位のバランスシートアカウントは、外国通貨を使用できません。これらのアカウントは、取引が元々外国通貨で記録されていても、財務諸表には常に基準通貨で表示される必要があります。
外国通貨で運営されるカスタム貸借対照表アカウントが必要な場合は、特別なアカウントとして特別なアカウントタブ内に設定する必要があります。特別なアカウントは、外国通貨の使用を含む、より柔軟性を提供します。
特別なアカウントの設定と使用に関する詳細情報は、特別なアカウントガイドを参照してください。
このフォームを使用して貸借対照表のアカウントを適切に設定することで、あなたの財務報告が組織の財務状況を正確に反映することを確実にできます。