Managerの投資
タブでは、すべての金融投資を記録、監視、管理することができます。この専用のエリアでは、投資ポートフォリオの詳細なビューとそのパフォーマンスの経時的な変化を提供します。
新しい投資を作成するには:
投資
タブに移動します。新たな投資
ボタンをクリックします。既存の数量を持つ投資がある場合は、初期残高を設定できます。
設定
に移動します。開始残高
を選択します。投資が1つ以上作成されると、Managerは自動的にあなたの勘定科目一覧に2つの重要な勘定を導入します:
投資アカウントは、投資市場価格
に入力された市場価格に基づく投資の市場価値を表します。詳細は投資市場価格ガイドを参照してください。投資の市場価値と原価価格との差額は、投資利益(損失)アカウントに記録されます。
注意: 投資利益(損失)アカウントは、実現された利益と未実現の利益の両方を組み合わせています。実現された利益と未実現の利益を別々に表示するには、
レポート
タブの下にある実現投資利益(損失)
レポートに移動してください。
投資を購入するには:
支払い
タブに移動します。新しい支払い
ボタンをクリックして、新しい支払いを記録してください。ヒント:
数量
列が表示されない場合は、数量
チェックボックスがチェックされていることを確認してください。これにより、投資の購入数量を入力できます。
投資を売却するには、購入と同じプロセスに従ってください。
投資
タブには以下の列が表示されます:
投資コードを表示します。
投資の名前を表示します。
投資に属する管理口座の名前を示します。カスタム管理口座を使用していない場合、この列には投資と表示されます。
各投資に対する所有ユニット数を表示します。
投資の単位あたりの現在の市場価格を反映しています。詳細については、投資市場価格 ガイドを参照してください。
市場価格に数量を掛けて計算され、市場における投資の現在の価値を表します。
多くの投資は外国為替市場で取引されています。Managerでは、取引されている市場に関係なく、すべての投資はあなたの基準通貨で表示されます。投資は外国通貨ではありません。
投資は外国通貨建ての市場で取引されることがあります。しかし、異なる通貨で複数の市場で同時に取引されることもあります(例えば、二重上場企業、先物契約、商品、貴金属など)。外国通貨が弱くなると、通常、投資の価格は為替損失を補うために上昇し、均衡を維持します。投資の価値は外国通貨の観点で上昇する可能性がありますが、基準通貨に対しては横ばいのままかもしれません。
これが、投資のパフォーマンスが常にマネージャー内の基本通貨で追跡される理由です。