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投資

Managerの投資タブでは、すべての金融投資を記録、監視、管理することができます。この専用のエリアでは、投資ポートフォリオの詳細なビューとそのパフォーマンスの経時的な変化を提供します。

投資

新たな投資の作成

新しい投資を作成するには:

  1. 投資 タブに移動します。
  2. 新たな投資ボタンをクリックします。

投資新たな投資

既存の数量を持つ投資がある場合は、初期残高を設定できます。

  1. 設定に移動します。
  2. 開始残高を選択します。
  3. 開始残高—投資 ガイドを参照して、詳細な手順を確認してください。

勘定科目一覧への影響

投資が1つ以上作成されると、Managerは自動的にあなたの勘定科目一覧に2つの重要な勘定を導入します:

  • 投資: 貸借対照表に表示され、あなたの投資の価値を記録します。
  • 投資の利益(損失): 損益計算書に追加され、投資の利益または損失を記録します。

投資アカウントは、投資市場価格に入力された市場価格に基づく投資の市場価値を表します。詳細は投資市場価格ガイドを参照してください。投資の市場価値と原価価格との差額は、投資利益(損失)アカウントに記録されます。

注意: 投資利益(損失)アカウントは、実現された利益と未実現の利益の両方を組み合わせています。実現された利益と未実現の利益を別々に表示するには、レポートタブの下にある実現投資利益(損失)レポートに移動してください。

投資の購入

投資を購入するには:

  1. 支払い タブに移動します。
  2. 新しい支払いボタンをクリックして、新しい支払いを記録してください。
  3. 新しい支払いフォームで:
    • 投資アカウントを選択します。
    • 購入した投資を選択します。

投資
投資

ヒント: 数量 列が表示されない場合は、数量 チェックボックスがチェックされていることを確認してください。これにより、投資の購入数量を入力できます。

投資の販売

投資を売却するには、購入と同じプロセスに従ってください。

  1. 投資アカウントに分類された取引を記録します。
  2. 販売された投資を選択してください。
  3. 受け取った金額と販売数量を入力してください。

投資タブの列の理解

投資タブには以下の列が表示されます:

コード

投資コードを表示します。

名前

投資の名前を表示します。

コントロールアカウント

投資に属する管理口座の名前を示します。カスタム管理口座を使用していない場合、この列には投資と表示されます。

数量

各投資に対する所有ユニット数を表示します。

市場価格

投資の単位あたりの現在の市場価格を反映しています。詳細については、投資市場価格 ガイドを参照してください。

市場価値

市場価格に数量を掛けて計算され、市場における投資の現在の価値を表します。

投資と外国通貨

多くの投資は外国為替市場で取引されています。Managerでは、取引されている市場に関係なく、すべての投資はあなたの基準通貨で表示されます。投資は外国通貨ではありません。

投資は外国通貨建ての市場で取引されることがあります。しかし、異なる通貨で複数の市場で同時に取引されることもあります(例えば、二重上場企業、先物契約、商品、貴金属など)。外国通貨が弱くなると、通常、投資の価格は為替損失を補うために上昇し、均衡を維持します。投資の価値は外国通貨の観点で上昇する可能性がありますが、基準通貨に対しては横ばいのままかもしれません。

これが、投資のパフォーマンスが常にマネージャー内の基本通貨で追跡される理由です。