Manager.ioの銀行と現金のアカウントタブでは、あなたのビジネスの銀行および現金のアカウントが表示されます。これは、これらのアカウントに出入りするすべての金融取引を管理するための中心的なハブとして機能します。
銀行と現金のアカウントタブが表示されない場合は、有効にする必要があります。詳細については、タブのカスタマイズを参照してください。
新しい銀行または現金口座を追加するには、新しい銀行または現金口座ボタンをクリックします。
詳細については、銀行および現金口座の作成または編集を参照してください。
最初の銀行または現金口座を作成すると、あなたの勘定科目一覧に2つの重要な口座が追加されます。
詳細については勘定科目一覧をご覧ください。
既存の残高を持つ銀行口座を作成した場合は、設定の下にある開始残高を設定できます。詳細については、銀行口座と現金口座の開始残高の入力をご覧ください。
デフォルトでは、すべての銀行または現金アカウントは、現金および現金同等物のコントロールアカウントのサブアカウントとして作成されます。これは、貸借対照表などの財務諸表では、個々の銀行口座の残高ではなく、単一のラベル現金および現金同等物の下にすべての銀行口座の合計残高が表示されることを意味します。
もし銀行口座や現金口座を異なる方法でグループ化したい場合（例：クレジットカード、銀行ローン、定期預金）、複数のコントロールアカウントを作成し、それぞれの銀行口座をそのコントロールアカウントに割り当てることができます。これは、通常負債である銀行ローンやクレジットカードを、財務諸表の負債セクションで独自のラベルの下に表示するのに便利です。
各銀行口座を財務諸表に直接表示したい場合は、各銀行口座のためにカスタム管理勘定を作成する必要があります。詳細については銀行と現金のアカウントの管理勘定を参照してください。
銀行明細をインポートすることで、手動データ入力を避けて時間を節約できます。銀行明細をインポートするには、右下隅にある銀行明細をインポートボタンをクリックしてください。
詳細については銀行取引明細書のインポートを参照してください。
バンクフィードプロバイダーに銀行口座を接続することもでき、インポートすることなく直接取引を取得できます。詳細については、バンクフィードプロバイダーに接続するを参照してください。
銀行と現金のアカウントタブには、以下の列があります：
銀行または現金口座に関連付けられたオプションのコードフィールドを表示します。
銀行または現金口座の名前フィールドを表示します。
特定の銀行または現金のアカウントが貸借対照表に報告される管理勘定を表示します。デフォルトでは、銀行と現金のアカウントは現金および現金同等物に分類されます。柔軟性を高めるために、カスタム管理勘定を設定するオプションがあります。詳細については、銀行と現金のアカウントの管理勘定を参照してください。
部署を利用している場合、この列には銀行口座または現金口座が割り当てられている部署が表示されます。詳細については部署をご覧ください。
未分類の領収書列には、この銀行口座に関連付けられていて、クレジットアカウントが割り当てられていない領収書の総数が表示されます。これは、銀行取引明細書をインポートする際によく見られます。表示された数値をクリックすると、未分類の領収書ページに移動し、レシートの規則を適用して大規模に領収書を分類することができます。
未分類の支払い列は、この銀行口座を通じて行われた、割り当てられたデビット口座がない支払いの数を示しています。これは通常、銀行明細のインポート中に発生します。番号をクリックすると、未分類の支払い画面にリダイレクトされ、支払い規則を使用してすべての支払いを一度に分類できます。
クリア済み残高列には、この銀行口座に記録され、クリア済みとしてマークされたすべての支払い、受け取り、および口座間振替の合計が表示されます。
保留中の入金列は、この銀行口座に記録されたすべての領収書および口座間転送の合計を表示します。これらは保留中としてフラグ付けされています。
保留中の引き出し列には、この銀行口座に記録されたすべての支払いまたは口座間送金の合計が表示されており、それらは保留中として指定されています。
実際の残高列は、この銀行口座に記録されたすべての支払い、受取、および口座間転送の合計を示します。基本的に、これはクリア済み残高に保留中の入金を加え、保留中の出金を引いたものを表しています。
最後の銀行調整列は、この bank accountの最新の銀行調整の日付を表示します。これにより、あなたの調整作業が最新のものであることが確認できます。
右下隅の 編集 ボタンを使用して、ビジネスの要件により適した形で表示すべき列を設定してください。詳細は 編集 を参照してください。
このガイドに従うことで、Manager.ioで銀行および現金口座を効果的に管理し、正確な財務記録と効率的な取引処理を確保できます。