ほとんどの銀行は、会計システムにインポートするために銀行取引をダウンロードするオプションを提供しています。Manager.ioでは、これらの銀行明細書をインポートして会計プロセスを効率化できます。
銀行と現金のアカウントタブに移動します。
画面の右下隅にある銀行明細のインポートボタンをクリックします。
インポート画面で：
次へボタンをクリックして進んでください。要約が表示されます：
詳細を注意深く確認してください。すべてが正しい場合は、インポートボタンをクリックしてプロセスを完了してください。
銀行口座明細書からインポートした取引は、支払いまたは受け取りとして記録されます。
時間を節約し、精度を向上させるために、銀行のルールを使用してインポートされた取引を自動的に分類します。銀行のルールを使用すると、取引にアカウントや税コードを割り当てるための基準を定義できます。詳細については、銀行のルールを参照してください。
銀行取引明細書のインポートを取り消す必要がある場合は、履歴画面に移動します。これにより、インポート操作を元に戻すことができます。詳細については、履歴を参照してください。
銀行の明細書ファイルをインポートする際には、必ず銀行のウェブサイトから直接ダウンロードしてください。Manager.ioは複数のファイル形式をサポートしています：
最高の信頼性を得るために、次のいずれかの形式を使用してください：
注意： 銀行が複数の形式で明細書を提供している場合は、上記の優先形式を使用することを優先してください。Manager.ioはさまざまなCSV形式を解釈できますが、CSVには標準化された構造がないため、一貫性が欠けることがあります。
インポート間で取引日が変更されると、重複する取引が発生することがあります。重複を最小限に抑えるには：
取引日エラーは、日付形式の違いにより発生することがよくあります。たとえば、日付01-02-2024は次のように解釈される可能性があります：
Manager.ioは、曖昧な日付をインポートする際に最も可能性の高い日付形式を特定しようとします。正確性を確保するために：
これらの手順に従うことで、Manager.ioに銀行明細書を効率的にインポートし、会計記録が正確で最新であることを保証できます。