開始残高 — 銀行または現金口座 — 編集

Manager.ioを財務管理に使用し始めるときは、銀行口座や現金口座の正しい開始残高を設定することが重要です。これにより、Manager.ioの記録が実際の財務状況を正確に反映します。このガイドは、銀行口座または現金口座の開始残高を設定する手助けをします。

開始残高フォームへのアクセス

Manager.ioインターフェースの左側にある銀行と現金のアカウントタブに移動します。
必要な銀行口座または現金口座を作成していることを確認してください。そうでない場合は、新しい銀行口座または新しい現金口座ボタンをクリックして作成してください。
開始残高を設定したい銀行口座または現金口座を見つけてください。
アカウント名の隣にある 編集 ボタンをクリックして、開始残高フォームを開きます。

フォームには以下のフィールドが含まれています：

このフィールドは、編集している銀行または現金のアカウントを表示します。銀行と現金のアカウント タブの下に作成された正しいアカウントを選択していることを確認してください。

銀行明細書に記載されている開始残高を入力してください。 これは、Manager.ioの使用を開始する日付における銀行または現金アカウントの残高です。
保留中の入金や出金を除外してください。 保留中の取引は、開始されたがまだ銀行によってクリアされていない取引です。実際の口座残高に影響を与えていないため、開始残高には含めるべきではありません。

保留中の取引は、これらの取引がクリアされた後にアカウントが正確であることを保証するため、別々に記録する必要があります。

開始残高に未処理の預金を含めない。
保留中の入金を領収書タブで別々に記録します:
1. 領収書タブに移動します。
2. 新しい領収書をクリックします。
3. 保留中の入金の詳細を入力します。
4. 領収書を保存します。

開始残高に保留中の引き出しを含めないでください。
保留中の引き出しを支払いタブの下に別々に記録します:
1. 支払いタブに移動します。
2. 新しい支払いをクリックします。
3. 保留中の引き出しの詳細を入力します。
4. 支払いを保存します。

保留中の取引を別々に記録することで、銀行が処理した後にManager.ioでそれらをクリア済みとしてマークできます。これにより、財務記録が正確で最新の状態に保たれます。

開始残高を入力した後：

あなたの銀行または現金口座は、正しい開始残高で設定されました。正確な財務記録を維持するために、定期的に口座の照合を行うことを忘れないでください。

これらの手順に従うことで、Manager.io内の銀行および現金口座が実際の財務状況を正確に反映し、財務管理活動のための確固たる基盤を提供します。