Manager.ioの支払いフォームを使用すると、銀行口座または現金口座から行った新しい支払いを記録できます。このガイドでは、支払いフォームの使い方を説明し、それぞれのフィールドとオプションについて詳しく説明します。
新しい支払いを作成するには、Receipts & Payments タブに移動し、New Payment をクリックします。
支払いが行われた日付を入力してください。
オプションで、支払いの参照番号を入力してください。これは、チェック番号、トランザクションID、または追跡目的で使用する任意の識別子です。
支払が行われた銀行または現金口座を選択してください。
支払いがすでに銀行によって処理されており、銀行明細書に表示されている場合は、クリア済みを選択してください。まだ保留中の場合は、保留中を選択してください。
支払った口座フィールドで外国通貨の銀行または現金口座を選択した場合、支払い時に適用される為替レートを入力してください。
オプションで、受取人を選択してください。これは顧客、サプライヤー、または支払いが行われた他の当事者である可能性があります。
オプションとして、追加の詳細や文脈を提供するために支払いの説明を入力します。
行項目セクションでは、支払いに関する詳細を指定できます。各行は取引の詳細を表し、テーブルには以下の列が含まれています：
該当する場合はアイテムを選択してください。これは在庫アイテムまたは非在庫アイテムのいずれかです。該当しない場合は、このフィールドを空白のままにしておくこともできます。
支払いを分類するための勘定を指定します。ここでは支払いの目的を示します。品目を選択した場合、勘定フィールドは品目の設定に基づいて自動的に入力されます。
ほとんどのアカウントから、勘定科目表の中から選択できます。たとえば、光熱費のような費用を支払う場合は、光熱費の費用アカウントを選択します。
特定のサブアカウント、例えば供給業者、固定資産、顧客、従業員などに直接支払いを配分することもできます。
購入請求書に対する支払いの場合は、買掛金・未払勘定を選択し、仕入先を選んでください。
その後、特定の購入請求書を選択できます。選択しない場合、支払いはその仕入先からの最も古い未払い請求書に自動的に適用されます。未払いの請求書がない場合、支払いはその仕入先からの将来の請求書に割り当てられます。
固定資産の購入に対する支払いの場合は、取得原価の固定資産アカウントを選択し、固定資産を選択します。
顧客があなたに払い戻すために支払う場合は、請求可能経費アカウントを選択し、顧客を選択してください。
従業員に支払う場合は、従業員クリアリングアカウントを選択し、従業員を選んでください。
必要に応じてラインアイテムの説明を入力してください。この列は、説明列オプションが有効になっている場合のみ表示されます（下記の追加オプションを参照）。
ラインアイテムの数量を入力してください。この列は、数量 列オプションが有効になっている場合にのみ表示されます。これは、在庫商品や測定可能な商品の数量を指定する際に便利です。
アイテムの単価を入力してください。
行項目の下に、支払いに詳細を追加するための追加オプションを有効にできます。
在庫アイテムを選択し、在庫ロケーションを使用している場合、アイテムの希望する在庫ロケーションを選択するためのフィールドが表示されます。
行番号オプションを選択して、各行アイテムに行番号を表示します。これにより、アイテムの参照や整理に役立ちます。
行アイテムに説明列を追加するには、説明列オプションを選択してください。これは、支払いを分割し、それぞれの部分に説明を提供する際に便利です。
行アイテムのための数量列を表示するには、Qty列オプションを選択します。これは、在庫アイテムや投資のような単位で測定できるアイテムにとって便利です。
行項目のための割引列を含めるには、割引列オプションを選択してください。
税コードを使用している場合、入力した金額が税抜きである場合は、このオプションを選択してください。税抜きの場合、税額が計算され、入力した金額に加算されます。
このフィールドは、トランザクションを複数の行に分割する際に使用して、行アイテムの合計がトランザクションの実際の合計と一致するようにします。行アイテムの合計が固定合計金額と一致しない場合、トランザクション金額は依然として固定合計となり、差額は一時的なアカウントに投稿されます。
このフィールドを使用して、デフォルトのタイトルを上書きしたい場合は、支払いのカスタムタイトルを入力してください。
このオプションを選択すると、各項目の税金額を表示できます。この機能は、総税額の計算方法が不明な場合に便利です。各項目の税金額は計算され、合計される前に四捨五入されます。
このオプションを選択すると、支払いにカスタムフッターを追加できます。追加のメモや条件を含めるために使用できます。
必要なすべてのフィールドとオプションを入力したら、作成または更新をクリックして支払いを保存します。支払いは記録され、関連するアカウントがそれに応じて更新されます。