PaymentRule-Editフォームでは、新しい支払いルールを作成したり、既存のルールを編集したりできます。支払いルールは、インポートされた銀行取引の分類を自動化し、時間を節約するとともに、会計記録の一貫性を確保します。
このガイドでは、PaymentRule-Editフォームの使用方法について説明し、利用可能な各フィールドとオプションについて説明します。
支払いルールを編集または作成する際、フォームにはインポートされた銀行取引にルールがどのように適用されるかを決定するいくつかのフィールドが含まれています。
このフィールドを使用して、この支払いルールが適用される銀行口座を指定します。特定の銀行口座にルールを適用したい場合は、リストから選択してください。このフィールドを空白のままにすると、支払いルールはどの銀行口座からの取引にも一致します。
このフィールドでは、特定の金額に支払いルールを一致させることができます。ドロップダウンリストから選択できます:
インポートされた銀行取引には、通常、銀行から提供された説明が含まれています。この支払いルールに一致するように、取引説明から1つまたは複数のキーワードを入力してください。このルールは、指定されたキーワードを含む説明の取引に適用されます。
この支払いルールを割り当てる受取人のタイプを選択してください。これは、会計システムでの支払いの分類方法に応じて、サプライヤー、顧客、またはその他のエンティティになる可能性があります。
ラインセクションでは、支払いをあなたのアカウントでどのように分類するかを指定します。全体の支払いを単一のアカウントに割り当てることも、ラインを追加ボタンを使用して支払いを複数のアカウントに分割することもできます。これは、単一の取引が複数の費用カテゴリに関連している場合に便利です。
ラインセクションの各ラインには、いくつかの列が含まれています：
この支払いルールを関連付ける品目（例：在庫品目またはサービス）を選択してください。
この支払いルールを分類するための勘定を勘定科目表から選択してください。
行の説明を入力してください。これは、複数の行に支払いを分割する際に便利で、各行に対して独自の説明を定義できます。この列は、列 - 説明オプションにチェックを入れた場合にのみ表示されることに注意してください（下記参照）。
数量を入力します。これは、支払いルールが在庫品の購入を伴う場合に関連し、ユニットの数を指定することを可能にします。この列は、列 - 数量オプションをチェックした場合にのみ表示されます。
各行の金額タイプを指定してください。この列は、複数行の支払いルールがある場合にのみ表示されます。各行で選択できます:
正確な金額とパーセンテージオプションを異なる行で混ぜて使用する場合、パーセンテージは正確な金額が総取引金額から差し引かれた後の残りに適用されます。
この行に適切な税コードを選択してください。この列は、会計システムで税コードを使用している場合にのみ表示されます。
この行を割り当てるべき部門を選択してください。この列は、部門を使用している場合にのみ表示されます。
ラインセクションの下には、表示される列を制御するオプションがあります：
このオプションにチェックを入れると、ラインセクションに説明列を表示できます。これにより、各ラインアイテムに説明を追加できます。
このオプションにチェックを入れると、ラインセクションに数量列を表示できます。これは、在庫アイテムの数量を指定する際に便利です。
必要なすべてのフィールドとオプションを設定した後、作成または更新をクリックして支払いルールを保存します。ルールは、指定された基準に一致するインポートされた銀行取引に自動的に適用されます。
支払いルールを効果的に設定することで、Manager.ioでの簿記プロセスを合理化し、取引が最小限の手動介入で正しく分類されるようにできます。