Manager.ioの要約タブは、あなたのビジネスの財務状況のスナップショットを提供します。この概要を特定のニーズに合わせるには、要約タブの右上隅にある編集ボタンをクリックして要約画面をカスタマイズできます。
カスタマイズフォームには、財務情報の提示方法を調整するためのいくつかのオプションが含まれています。
指定期間のバランスを表示するオプションを選択することで、要約は定義された会計期間の数字のみを表示することが保証されます。このオプションが有効な場合、要約画面は指定期間の後の日付の取引があるかどうかを通知します。これにより、最近追加された取引が現在表示されている数字に影響を与えない理由を明確にするのに役立ちます。
通常、このオプションはManager.ioを1会計期間以上使用した後に有効にします。期間を単一の財務年度に調整することで、損益計算書の数字が無限に増加するのを防ぎ、現在の期間のパフォーマンスに集中できるようになります。
ビジネス移行に関する注意: 既存のビジネスをManager.ioに移行する場合は、指定期間のバランスを表示するオプションを直ちに現在の会計期間に設定することをお勧めします。オープニングバランスを設定する際には、過去の日付の未払い請求書など、歴史的取引を入力することが多いためです。これらのエントリーは収益勘定に影響を及ぼしますが、以前の会計期間に属するため、現在の要約に歴史的収益を反映させたくないことがあります。
現金主義での残高を表示するオプションを選択すると、未払いの請求書を合計から除外するように財務数値が調整されます。このオプションは、販売請求書 または 購入請求書 タブを使用している場合に関連します。有効にすると、要約画面は自動的に現金主義調整エントリを適用し、未払いの請求書を財務合計から省きます。
ただし、このオプションは一般的にチェックを外しておくことが推奨されます。未払いの請求書は実際の財務義務を表しており、財務状況を正確に把握するために不可欠です。それらを除外すると、資産と負債の理解が不完全になる可能性があります。不明な場合は、未払いの請求書を財務諸表に含める発生主義のデフォルト設定に頼るのが最善です。
ここでの選択にかかわらず、包括的な分析のためにレポートタブの下で発生主義または現金主義に基づく詳細なレポートを生成できます。
勘定コードオプションにチェックを入れると、要約内に勘定名と一緒に勘定コードを表示することができます。これは、勘定科目一覧に番号付けシステムを利用しているビジネスにとって便利です。勘定コードを設定していない場合、このオプションを選択しても影響はありません。個別の勘定には勘定科目一覧内で勘定コードを割り当てることができます。
ゼロ残高を除外するオプションを有効にすると、現在ゼロ残高のアカウントが要約画面から非表示になります。これにより、ビューが整理され、特に最近の活動がない多数のアカウントがある場合に、アクティブなアカウントに集中しやすくなります。
折りたたむグループオプションを使用すると、選択した勘定科目グループを折りたたむことで、要約を簡略化できます。このオプションを有効にし、特定のグループを選択すると、それらのグループは詳細な勘定情報を省略した単一行の項目として表示されます。これは、グループ内に多くの勘定がある場合に全体の表示を簡素化したいときに特に便利です。勘定科目一覧内でグループを管理および作成できます。
これらの設定をカスタマイズすることで、Manager.ioの要約画面をより関連性が高く、解釈しやすくすることができ、ビジネスにとって最も有意義な財務インサイトを提供します。