Formularul Contului de Bilanț în Manager.io îți permite să creezi conturi de bilanț noi sau să editezi pe cele existente. Acest ghid te va ghida prin procesul de accesare a formularului și de configurare a fiecărui câmp pentru a se potrivi nevoilor tale contabile.
Pentru a crea un nou cont de bilanț:
Setări în Manager.io.Planul de conturi.Bilanţul contabil, faceți clic pe Cont nou.Pentru a edita un cont de bilanț existent, pur și simplu localizați contul în Planul de conturi și faceți clic pe el pentru a deschide formularul.
Formularul include mai multe câmpuri și opțiuni care vă permit să personalizați rapoartele dvs. de bilanț. Mai jos se află o explicație detaliată a fiecăruia:
În mod implicit, raportul se numește Bilanţul contabil, dar poți schimba titlul într-unul mai descriptiv, dacă este necesar. Acest lucru este deosebit de util dacă ai mai multe rapoarte de bilanţ contabil și trebuie să le diferențiezi.
Introduceți o descriere pentru raport pentru a oferi context sau detalii suplimentare. Acest lucru vă ajută să identificați raportul în lista dvs. de bilanțuri, mai ales dacă aveți versiuni personalizate.
Configurează coloanele care să fie afișate în raportul tău de bilanț.
Specificați data pentru care doriți ca cifrele bilanțului să fie calculate. Aceasta determină datele financiare incluse în raport până la acea dată.
Dacă organizația dumneavoastră utilizează divizii, selectați aici cea corespunzătoare pentru a genera un bilanț pe divizii. Acest lucru vă permite să vizualizați informații financiare specifice unei divizii.
Introduceți un nume pentru coloană. Dacă lăsați acest câmp gol, sistemul va folosi automat Data ca nume al coloanei.
Adăugarea Coloanelor Comparative:
Pentru a include cifre comparative în raportul dumneavoastră, faceți clic pe butonul Adăugați Coloana Comparativă. Acest lucru vă permite să comparați datele financiare pe diferite perioade sau divizii în cadrul aceluiași raport.
Alegeți metoda de contabilitate preferată:
Selectați această opțiune dacă doriți ca cifrele din raportul dumneavoastră să fie rotunjite la numere întregi. Acest lucru poate face raportul mai ușor de citit, eliminând zecimalele.
Alegeți structura dorită pentru raportul dvs. de bilanț. Diferitele structuri pot prezenta informațiile în formate variate, așa că selectați-o pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. de raportare.
Selectați ce grupuri de conturi doriți să comprimați în raport. Comprimarea grupurilor va rezuma conturile din interiorul acestora, făcând raportul mai concis prin afișarea totalurilor grupului în loc de soldurile individuale ale conturilor.
Introduceți orice text suplimentar pe care doriți să-l afișați la finalul raportului. Acesta ar putea fi note, declinări de responsabilitate sau orice alte informații relevante.
Dacă folosiți coduri de cont în planul dvs. de conturi, selectați această opțiune pentru a le afișa împreună cu numele conturilor în raport. Acest lucru poate ajuta la identificarea conturilor și la referințele încrucișate.
Bifați această opțiune dacă doriți să excludeți conturile care au un sold zero din raport. Acest lucru ajută la simplificarea raportului prin eliminarea conturilor fără activitate financiară.
Conturile bilanțului la nivel superior nu pot folosi valute străine. Aceste conturi trebuie să apară întotdeauna în moneda de bază pe situațiile financiare, chiar dacă tranzacțiile au fost înregistrate inițial în valută străină.
Dacă aveți nevoie de un cont personalizat pentru bilanț care funcționează într-o monedă străină, ar trebui să-l configurați ca un Cont special în tab-ul Conturi speciale. Conturile speciale oferă mai multă flexibilitate, inclusiv utilizarea monedelor străine.
Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea Conturilor speciale, consultați Ghidul Conturilor speciale.
Prin configurarea corespunzătoare a conturilor de bilanț utilizând acest formular, poți asigura că rapoartele tale financiare reflectă cu exactitate poziția financiară a organizației tale.