Tab-ul Conturi Bancare și de Numerar din Manager.io afișează conturile bancare și de numerar ale afacerii dumneavoastră. Acesta servește ca un centru de gestionare pentru toate tranzacțiile financiare care intră sau ies din aceste conturi.
Dacă nu vezi tab-ul Conturi Bancare și de Numerar, trebuie să îl activezi. Vezi Personalizează Tab-uri pentru mai multe informații.
Pentru a adăuga un Cont Nou Bancar sau de Numerar, faceți clic pe butonul Cont Nou Bancar sau de Numerar.
Vezi Creează sau editează conturi bancare și conturi de numerar pentru mai multe informații.
Când creați primul dvs. cont bancar sau de numerar, două conturi esențiale sunt adăugate în Planul de conturi:
Vezi Planul de conturi pentru mai multe informații.
Dacă ați creat un cont bancar care are solduri existente, puteți seta solduri inițiale sub Setări, apoi Solduri inițiale. Consultați Introducerea soldurilor inițiale pentru conturi bancare și conturi de numerar pentru mai multe informații.
În mod implicit, toate conturile bancare sau conturile de numerar sunt create ca subconturi ale contului de control Numerar şi echivalente de numerar. Aceasta înseamnă că în situațiile financiare, cum ar fi Bilanţul contabil, nu veți vedea soldurile conturilor bancare individuale, ci soldul total al tuturor conturilor dumneavoastră bancare sub denumirea unică Numerar şi echivalente de numerar.
Dacă doriți să grupați conturile dumneavoastră bancare sau de numerar diferit (de exemplu, carduri de credit, împrumuturi bancare, depozite pe termen), puteți crea mai multe conturi de control și să atribuiți fiecare cont bancar contului său de control. Acest lucru este util pentru a arăta împrumuturile bancare și cardurile de credit, care sunt de obicei datorii, sub propriul lor label în secțiunea Datorii a situațiilor financiare.
Dacă doriți să arătați fiecare cont bancar direct pe situațiile financiare, trebuie să creați un cont de control personalizat pentru fiecare cont bancar. Consultați Conturi de Control pentru Conturi Bancare și de Numerar pentru mai multe informații.
Importarea extrasele de cont economisește timp prin evitarea introducerii manuale a datelor. Pentru a importa extrasele de cont, faceți clic pe butonul Importați Extrasul de Cont situat în colțul din dreapta jos.
Vezi Importă un extras de cont bancar pentru mai multe informații.
Poți de asemenea să îți conectezi contul bancar la un Furnizor de flux bancar, ceea ce îți permite să retragi tranzacții direct fără a importa. Vezi Conectează-te la furnizorul de flux bancar pentru mai multe informații.
Tab-ul Conturi Bancare și de Numerar include următoarele coloane:
Afișează câmpul opțional Cod asociat cu un cont bancar sau de numerar.
Afișează câmpul Nume pentru un cont bancar sau de numerar.
Afișează contul de control în care este raportat un cont bancar sau de numerar particular pe bilanț. Implicit, conturile bancare și de numerar sunt clasificate sub Numerar și echivalente de numerar. Pentru o flexibilitate crescută, aveți opțiunea de a stabili conturi de control personalizate. Consultați Conturi de Control pentru Conturi Bancare și de Numerar pentru mai multe informații.
Dacă utilizați Divizii, această coloană afișează divizia la care este asignat contul bancar sau de numerar. Consultați Divizii pentru mai multe informații.
Coloana Chitanțe necategorizate afișează numărul total de chitanțe legate de acest cont bancar care nu au fost atribuite unui cont de credit. Acest lucru este comun atunci când importați un extras de cont. Făcând clic pe numărul afișat, veți fi direcționat către pagina Chitanțe necategorizate, unde puteți categorisi chitanțele în grupuri mari prin aplicarea Regulilor de primire.
Coloana Plăți necategorizate afișează numărul de plăți efectuate prin acest cont bancar care nu au un cont de debit asociat. Acest lucru apare de obicei în timpul importului unei extrase bancare. Facând clic pe număr, ești redirecționat către ecranul Plăți necategorizate, unde poți categoriza plățile toate deodată folosind Reguli de plată.
Coloana Sold Achitat afișează suma tuturor plăților, încasărilor și transferurilor între conturi înregistrate în acest cont bancar și marcate ca Achitat.
Coloana Depozite În așteptare arată suma tuturor chitanțelor și transferurilor între conturi înregistrate pentru acest cont bancar care sunt marcate ca În așteptare.
Coloana Retrageri În așteptare afișează suma tuturor plăților sau transferurilor între conturi înregistrate în acest cont bancar care au fost desemnate ca În așteptare.
Coloana Sold Actual arată suma tuturor plăților, încasărilor și transferurilor între conturi înregistrate pentru acest cont bancar. În esență, reprezintă Soldul Achitat cu Depozitele În așteptare adăugate și Retragerile În așteptare scăzute.
Coloana Ultima reconciliere bancară afișează data celei mai recente reconciliere bancare pentru acest cont bancar. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că eforturile de reconciliere sunt actualizate.
Folosește butonul Editează coloanele din colțul din dreapta jos pentru a configura ce coloane ar trebui să fie vizibile pentru a se adapta mai bine cerințelor afacerii tale. Vezi Editează coloanele pentru mai multe informații.
Prin urmarea acestui ghid, puteți gestiona eficient conturile dvs. bancare și de numerar în Manager.io, asigurând înregistrări financiare precise și procesarea eficientă a tranzacțiilor.