Import extras bancar

Cele mai multe bănci oferă opțiunea de a descărca tranzacțiile bancare pentru a fi importate într-un sistem contabil. În Manager.io, poți importa aceste extrase bancare pentru a eficientiza procesul tău contabil.

Accesarea conturilor bancare

Navigați la tab-ul Conturi Bancare și de Numerar.

Începerea Importului

Faceți clic pe butonul Importați Extrasul de Cont situat în colțul din dreapta jos al ecranului.

Selectarea extrasului de cont bancar

Pe ecranul de import:

1. Alege contul bancar în care vrei să importezi extrasele.
2. Selectați fișierul care conține extrasul de cont bancar.
3. Click the Urmatorul button to proceed.

Revizuirea Sumarului Importului

Veți vedea un rezumat care afișează:

• Sold bancar înainte de import
• Sold bancar după import
• Numărul de tranzacții care urmează să fie importate

Revizuiește cu atenție detaliile. Dacă totul este corect, fă clic pe butonul Import pentru a finaliza procesul.

După Import

Tranzacțiile importate din extrasul de cont vor fi înregistrate ca plăți sau încasări.

Catalogarea tranzacțiilor cu regulile bancare

Pentru a economisi timp și a îmbunătăți precizia, utilizați Reguli bancare pentru a categoriza automat tranzacțiile importate. Reguli bancare vă permit să definiți criterii pentru atribuirea conturilor și codurilor fiscale tranzacțiilor. Pentru mai multe informații, consultați Reguli bancare.

Anularea unei Importări

Dacă trebuie să anulați un import de extras de cont, navigați la ecranul Istoric. Acest lucru vă permite să inversați acțiunea de import. Pentru detalii, consultați Istoric.

Alegerea Formatului Corespunzător de Fișier

Când selectați fișierul extrazului bancar de importat, asigurați-vă că l-ați descărcat direct de pe site-ul băncii dvs. Manager.io suportă mai multe formate de fișiere:

Formate Preferate

Pentru cea mai bună fiabilitate, utilizați unul dintre următoarele formate:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formate mai puțin fiabile

• XML
• CSV

Notă: Dacă banca ta oferă extrase în mai multe formate, prioritizează utilizarea formatelor preferate enumerate mai sus. Deși Manager.io poate interpreta diferite formate CSV, CSV-ul nu are o structură standardizată, ceea ce poate duce la inconsistențe.

Formate nesuportate

• PDF: Extrasele de cont în format PDF nu pot fi importate, deoarece PDF-urile sunt concepute pentru a fi citite de oameni, nu pentru procesare de către mașini.

Gestionarea tranzacțiilor duplicate

Transacții duplicate pot apărea dacă datele tranzacțiilor se schimbă între importuri. Pentru a minimiza duplicatele:

• Realizați regulat verificări bancare. Consultați Verificare bancară pentru îndrumare.
• Importați loturi mai mari de tranzacții. Importul extraselor bancare cu mai multe tranzacții ajută software-ul să detecteze și să evite duplicatele.

Gestionarea formatelor de dată

Erorile legate de data tranzacției apar adesea din cauza formatelor de dată diferite. De exemplu, data 01-02-2024 ar putea însemna:

• 2 ianuarie 2024
• 1 februarie 2024 (format dd-mm-yyyy)

Manager.io încearcă să determine cel mai probabil format de dată atunci când importă date ambigue. Pentru a asigura acuratețea:

• Verificați formatele de dată înainte de importare.
• Verificați datele după finalizarea importului.

---

Prin urmarea acestor pași, poți importa eficient extrasele tale bancare în Manager.io, asigurându-te că înregistrările tale contabile sunt exacte și actualizate.