Sold inițial — Cont bancar sau de numerar — Editează

Când începeți să utilizați Manager.io pentru gestionarea finanțelor dvs., este important să setați soldurile inițiale corecte pentru conturile dvs. bancare și de numerar. Aceasta asigură că înregistrările dvs. în Manager.io reflectă cu exactitate poziția dvs. financiară reală. Acest ghid vă va ajuta să setați solduri inițiale pentru conturile dvs. bancare sau de numerar.

Accesarea Formularului Soldului Inițial

1. Navigați la fila Conturi Bancare și de Numerar din partea stângă a interfeței Manager.io.
2. Asigurați-vă că ați creat conturile bancare sau conturile de numerar necesare. Dacă nu, creați-le făcând clic pe butonul Cont Bancar Nou sau Cont de Numerar Nou.
3. Găsiți contul bancar sau de numerar pentru care doriți să stabiliți soldul inițial.
4. Click pe butonul Editează de lângă numele contului pentru a deschide formularul soldului inițial.

Completarea formularului Sold inițial

Formularul include următoarele câmpuri:

Cont bancar sau de numerar

Acest câmp arată contul bancar sau de numerar pe care îl editați. Confirmați că ați selectat contul corect creat sub tab-ul Conturi Bancare și de Numerar.

Balanța de pornire

• Introduceți soldul inițial conform extrasului de cont. Acesta este soldul contului dumneavoastră bancar sau de numerar la data la care începeți să folosiți Manager.io.
• Excluzi orice depozite sau retrageri în așteptare. Tranzacțiile în așteptare sunt cele care au fost inițiate, dar care nu au fost încă procesate de banca ta. Acestea nu ar trebui incluse în soldul inițial deoarece nu au afectat încă soldul tău efectiv.

Înregistrarea tranzacțiilor în așteptare

Tranzacțiile în așteptare ar trebui să fie înregistrate separat pentru a asigura acuratețea conturilor dvs. odată ce aceste tranzacții sunt soluționate.

Depozite în așteptare

• Nu includeți depozitele restante în soldul de început.
• Înregistrați depunerile pendinte separat sub fila Chitanțe:
  1. Navigați la fila Chitanțe.
  2. Faceți clic pe Chitanță nouă.
  3. Introduceți detaliile depunerii pendinte.
  4. Salvați chitanța.

Retrageri în așteptare

• Nu includeți retragerile în așteptare în soldul inițial.
• Înregistrați retragerile în așteptare separat sub tab-ul Plăți:
  1. Navigați la tab-ul Plăți.
  2. Faceți clic pe Plată nouă.
  3. Introduceți detaliile retragerii în așteptare.
  4. Salvați plata.

Prin înregistrarea tranzacțiilor pendente separat, le poți marca ca fiind soluționate în Manager.io odată ce acestea sunt procesate de banca ta. Acest lucru menține înregistrările tale financiare precise și actualizate.

Salvarea Soldului Inițial

După introducerea soldului inițial:

1. Revizuiește informațiile pentru a te asigura de acuratețe.
2. Faceți clic pe butonul Actualizare pentru a salva soldul inițial al contului.

Contul dvs. bancar sau de numerar este acum configurat cu soldul inițial corect. Nu uitați să reconciliați regulat conturile pentru a menține înregistrări financiare precise.

---

Prin urmarea acestor pași, vă puteți asigura că conturile dvs. bancare și de numerar din Manager.io reflectă cu exactitate situația dvs. financiară reală de la început, oferind o bază solidă pentru activitățile dvs. de gestionare financiară.