Valuta de referință

Valuta de referință în Manager.io reprezintă valuta principală în care operează afacerea dumneavoastră. Predominant, toate conturile sunt configurate să utilizeze valuta de referință, iar toate declarațiile financiare sunt prezentate în această valută. Această ghid vă va ghida prin configurarea valutei de referință și schimbarea acesteia, dacă este necesar.

Accesarea formularului Valutei de referință

Pentru a seta sau actualiza moneda de bază, urmați acești pași:

1. Navigați la fila Setări în Manager.io.

2. Faceți clic pe Valute.

   Setări

   Valute

3. Faceți clic pe Valuta de referință.

Configurarea detaliilor Valutei de referință

În formularul de Valuta de referință, va trebui să completați următoarele câmpuri:

Cod

Introduceți codul valutar, cum ar fi:

• USD pentru Dolarul American
• EUR pentru Euro

Acest cod este esențial pentru identificarea monedei atunci când se introduc cursuri de schimb.

Nume

Furnizați numele monedei, de exemplu:

• Dolar american
• Euro

Numele monedei apare în meniurile derulante pentru o selecție ușoară.

Simbol

Introduceți simbolul monedei, de exemplu:

• $ pentru Dolarul American
• € pentru Euro

Simbolul este afisat alaturi de sume în moneda ta de bază.

Zecimale

Specificați numărul de zecimale utilizate de monedă. Valoarea implicită este 2, deoarece cele mai multe monede utilizează două zecimale.

---

Schimbarea Valutei de referință pentru o Afacere Existentă

Deși este neobișnuit, s-ar putea să fie necesar să schimbi moneda de bază a afacerii tale. Acest proces necesită pași atenți pentru a menține datele financiare exacte și consistente.

Pașii pentru a schimba Valuta de referință

1. Actualizați informațiile despre Valuta de referință:

   • Mergeți la fila Setări, apoi Valute, și selectați Valuta de referință.
   • Actualizați Codul, Numele, Simbolul și Locurile zecimale pentru a reflecta noua monedă.

2. Creează Valuta de referință anterioară ca Monedă Străină:

   • În tab-ul Setări, faceți clic pe Valute, apoi selectați Valute Străine.
   • Adaugă moneda de bază precedentă ca o nouă Monedă Străină.

3. Revizuirea și actualizarea subconturilor bilanțului:

   • Vizitați fila Conturi Bancare și de Numerar.
   • Asigurați-vă că toate conturile care foloseau anterior moneda de bază folosesc acum noua monedă străină creată.
   • Repetați acest proces în filele Clienți, Furnizori, Angajați și Conturi speciale.

4. Revizuire și Actualizare Tranzacții:

   • Mergeți la fila Înregistrări jurnal.
   • Actualizați toate înregistrările jurnal care erau în vechea monedă de bază pentru a folosi noua monedă străină.
   • Repetați acest pas în tab-ul Creante cheltuieli, dacă este cazul.

5. Actualizați Ratele de Schimb:

   • Recunoașteți că toate cursurile de schimb existente sunt acum incorecte, deoarece au fost bazate pe vechea monedă de bază.
   • Actualizați toate cursurile de schimb pentru a reflecta cursurile în raport cu noua monedă de bază.

6. Actualizare în masă a tranzacțiilor:

   • După actualizarea cursurilor de schimb, actualizați în lot toate tranzacțiile care au folosit cursurile vechi.
   • Asigurați-vă că acum aplică ratele de schimb actualizate.

---

Prin urmarea cu atenție a acestor pași, poți schimba cu succes moneda de bază pentru afacerea ta în Manager.io. Acest lucru asigură că toate datele tale financiare sunt reprezentate cu precizie în noua monedă de bază, menținând integritatea conturilor tale.

Notă: Schimbarea monedei de bază este o modificare semnificativă. Este recomandat să îți salvezi datele înainte de a continua și să consulți un profesionist în contabilitate, dacă este necesar.