Formularul PaymentRule-Editează îți permite să creezi o nouă regulă de plată sau să editezi una existentă. Regulile de plată automatizează categorisirea tranzacțiilor bancare importate, economisindu-ți timp și asigurând consistența în înregistrările tale contabile.
Acest ghid explică cum să utilizați formularul PaymentRule-Editează și descrie fiecare dintre câmpurile și opțiunile disponibile.
Când editați sau creați o regulă de plată, formularul conține mai multe câmpuri care determină modul în care regula se va aplica tranzacțiilor bancare importate.
Folosiți acest câmp pentru a specifica contul bancar la care se aplică această regulă de plată. Dacă doriți ca regula să se aplice unui cont bancar specific, selectați-l din listă. Dacă lăsați acest câmp gol, regula de plată va corespunde tranzacțiilor din orice cont bancar.
Acest câmp vă permite să aliniați regula de plată la o sumă specifică. Din lista derulantă, puteți selecta:
Tranzacțiile bancare importate includ adesea o descriere furnizată de banca dumneavoastră. Introduceti unul sau mai multe cuvinte cheie din descrierea tranzacției pentru a se potrivi cu această regulă de plată. Regula se va aplica tranzacțiilor a căror descriere conține cuvintele cheie specificate.
Selectați tipul de Beneficiar căruia această regulă de plată ar trebui să fie alocată. Acesta poate fi un furnizor, un client sau o altă entitate, în funcție de modul în care categorisiți plățile în sistemul dumneavoastră de contabilitate.
În secțiunea Linii, specificați cum ar trebui să fie categorisită plata în conturile dvs. Puteți aloca întreaga plată unui singur cont sau utilizați butonul Adaugă Linie pentru a împărți plata între mai multe conturi. Aceasta este utilă atunci când o singură tranzacție se referă la mai multe categorii de cheltuieli.
Fiecare linie din secțiunea Linii conține mai multe coloane:
Selectați Articolul (de exemplu, articol de inventar sau serviciu) la care această regulă de plată ar trebui să fie asociată.
Selectați Contul Bancar din planul dvs. de conturi în care această regulă de plată ar trebui să fie clasificată.
Introduceți o descriere a liniei. Aceasta este utilă atunci când împărțiți plata pe mai multe linii, permițându-vă să definiți o descriere unică pentru fiecare linie. Rețineți că această coloana este vizibilă doar dacă ați bifat opțiunea Coloană - Descriere (vezi mai jos).
Introduceți cantitatea. Acest lucru este relevant atunci când regula de plată implică achiziția de articole de inventar și vă permite să specificați numărul de unități. Această coloana este vizibilă numai dacă ați bifat opțiunea Coloană - Cant..
Specificați tipul de Suma pentru fiecare linie. Această coloană este vizibilă numai dacă aveți o regulă de plată pe mai multe linii. Pe fiecare linie, puteți selecta:
Dacă amestecați opțiunile Suma Exactă și Procent pe linii diferite, procentele se vor aplica la restul după ce sumele exacte au fost deduse din suma totală a tranzacției.
Selectați Codul de taxă corespunzător pentru aceasta linie. Această coloană este vizibilă doar dacă utilizați coduri de taxă în sistemul dumneavoastră contabil.
Selectați Diviziunea la care această linie ar trebui să fie alocată. Această coloană este vizibilă doar dacă folosiți diviziuni.
Sub secțiunea Linii, există opțiuni pentru a controla care coloane sunt afișate:
Verificați această opțiune dacă doriți să afișați coloana Descriere în secțiunea Linii. Aceasta vă permite să adăugați o descriere pentru fiecare element de linie.
Bifați această opțiune dacă doriți să afișați coloana Cant. în secțiunea Linii. Acest lucru este util pentru specificarea cantităților atunci când lucrați cu articole de inventar.
După ce ați configurat toate câmpurile și opțiunile necesare, faceți clic pe Creare sau Actualizare pentru a salva regula de plată. Regula va fi apoi aplicată automat tranzacțiilor bancare importate care se potrivesc cu criteriile specificate.
Prin configurarea eficientă a regulilor de plată, poți simplifica procesul tău de contabilitate în Manager.io, asigurându-te că tranzacțiile sunt clasificate corect cu un minim de intervenție manuală.