Formulář Účtu rozvahy v Manager.io vám umožňuje vytvářet nové účty rozvahy nebo upravovat existující. Tento průvodce vás provede procesem přístupu k formuláři a konfigurací jednotlivých polí tak, aby vyhovovaly vašim účetním potřebám.
Chcete-li vytvořit nový účet rozvahy:
Nastavení v Manager.io.Rozvrh účtů.Rozvaha klikněte na Nový účet.Chcete-li upravit existující účet v rozvaze, jednoduše vyhledejte účet v rozvrhu účtů a klikněte na něj pro otevření formuláře.
Formulář obsahuje několik polí a možností, které vám umožňují přizpůsobit vaše zprávy o rozvaze. Níže je podrobný popis každého z nich:
Ve výchozím nastavení se zpráva nazývá Rozvaha, ale můžete změnit název na něco popisnějšího, pokud je to potřeba. To je obzvlášť užitečné, pokud máte více zpráv o rozvahách a potřebujete je mezi sebou odlišit.
Zadejte popis pro zprávu, abyste poskytli další kontext nebo podrobnosti. To vám pomůže identifikovat zprávu ve vašem seznamu rozvah, zejména pokud máte přizpůsobené verze.
Nastavte sloupce, které se mají zobrazit ve vaší zprávě o rozvahách.
Určete datum, ke kterému chcete vypočítat údaje o rozvahových položkách. To určuje finanční údaje zahrnuté ve zprávě do tohoto data.
Pokud vaše organizace používá divize, vyberte zde příslušnou divizi pro vygenerování bilanční zprávy divize. To vám umožní zobrazit finanční informace specifické pro divizi.
Zadejte název pro sloupec. Pokud toto pole ponecháte prázdné, systém automaticky použije Datum jako název sloupce.
Přidání srovnávacích sloupců:
Chcete-li zahrnout srovnávací údaje do své zprávy, klikněte na tlačítko Přidat srovnávací sloupec . To vám umožní porovnat finanční údaje za různá období nebo oddělení v rámci stejné zprávy.
Vyberte si preferovanou účetní metodu:
Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby byly čísla ve vaší zprávě zaokrouhlena na celé čísla. To může zprávu učinit přehlednější tím, že odstraní desetinná místa.
Vyberte požadovaný formát pro vaši zprávu o rozvaze. Různé formáty mohou prezentovat informace v různých podobách, proto si vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám reportování.
Vyberte, které skupiny účtů chcete ve zprávě sloučit. Sloučení skupin shrne účty v nich obsažené, což zprávu učiní stručnější tím, že zobrazí celkové částky skupin místo jednotlivých zůstatků účtů.
Zadejte jakýkoli další text, který chcete zobrazit na konci zprávy. Může to být poznámky, upozornění nebo jakékoli další relevantní informace.
Pokud ve svém účtovém rozvrhu používáte účetní kódy, vyberte tuto možnost, aby se zobrazily vedle názvů účtů ve zprávě. To může pomoci při identifikaci účtů a vzájemném odkazu.
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete vyloučit účty s nulovým zůstatkem z reportu. To pomáhá zjednodušit report odstraněním účtů bez finanční aktivity.
Účty rozvahy na nejvyšší úrovni nemohou používat cizí měny. Tyto účty se vždy musí zobrazovat v základní měně ve finančních výkazech, i když byly transakce původně zaúčtovány v cizí měně.
Pokud potřebujete vlastní účet rozvahy, který funguje v cizí měně, měli byste ho nastavit jako Speciální Účet v záložce Speciální Účty. Speciální Účty umožňují více flexibility, včetně používání cizích měn.
Pro více informací o nastavení a používání Speciálních Účtů se podívejte na Příručku Speciálních Účtů.
Správným nastavením účtů rozvahy pomocí tohoto formuláře zajistíte, že vaše finanční zprávy přesně odrážejí finanční situaci vaší organizace.