Investice

Záložka Investice v Manageru vám umožňuje zaznamenávat, sledovat a spravovat všechny vaše finanční investice. Tato specializovaná oblast poskytuje podrobný pohled na vaše investiční portfolio a jeho výkonnost v průběhu času.

Vytvoření Nové Investice

K vytvoření nové investice:

1. Přejděte na kartu Investice.
2. Klikněte na tlačítko Nová Investice.

Pokud máte investice s existujícími množstvími, můžete nastavit jejich počáteční zůstatky:

1. Přejděte na Nastavení.
2. Vyberte Počáteční zůstatky.
3. Odkazujte na příručku Počáteční zůstatky—Investice pro podrobné pokyny.

Dopad na Rozvrh účtů

Když máte vytvořeno jedno nebo více investic, Manager automaticky zavádí dva zásadní účty do vašeho Rozvrhu účtů:

• Investice: Objevuje se na vaší Rozvaze a zaznamenává hodnotu vašich investic.
• Investice Zisky (Ztráty): Přidány do vašeho Výkazu zisku a ztráty, zachycující zisky nebo ztráty z investic.

Účet Investice představuje tržní hodnotu vašich investic na základě tržních cen uvedených pod Tržní ceny investic. Podívejte se na příručku Tržní ceny investic pro více informací. Rozdíl mezi tržní hodnotou a cenou nákupu vašich investic je zaznamenán na účet Výnosy (ztráty) z investic.

Poznámka: Účet Zisky (Ztráty) z investic kombinuje jak realizované, tak nerealizované zisky. Chcete-li zobrazit své realizované a nerealizované zisky odděleně, přejděte na zprávu Realizované zisky (ztráty) z investic v záložce Zprávy.

Nákup investice

Koupit investici:

1. Přejděte na kartu Platby.
2. Klikněte na tlačítko Nová Platba pro zaznamenání nové platby.
3. Ve formuláři Nová Platba:
   • Vyberte účet Investice.
   • Vyberte investici, kterou jste zakoupili.

Tip: Pokud sloupec Množství není viditelný, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Množství. To vám umožní zadat zakoupené množství investice.

Prodej Investice

Prodat investici, postupujte stejným způsobem jako při nákupu:

1. Zaznamenejte transakci zařazenou do účtu Investice.
2. Vyberte prodanou investici.
3. Zadejte částku přijatou a množství prodané.

Porozumění Sloupcům Karty Investice

Záložka Investice obsahuje následující sloupce:

Kód

Zobrazuje investiční kód.

Jméno

Zobrazuje název investice.

Řídící účet

Ukazuje název kontrolního účtu, ke kterému investice patří. Pokud nepoužíváte vlastní kontrolní účet, tento sloupec bude zobrazovat Investice.

Množství

Zobrazuje počet jednotek, které vlastníte pro každou investici.

Tržní cena

Odráží aktuální tržní cenu za jednotku investice. Podívejte se na průvodce tržními cenami investic pro více informací.

Tržní hodnota

Vypočítáno násobením tržní ceny množstvím, což představuje aktuální hodnotu vašich investic na trhu.

Investice a cizí měny

Mnoho investic se obchoduje na trzích s cizími měnami. V aplikaci Manager jsou všechny investice, bez ohledu na trh, na kterém se obchodují, denominovány ve vaší základní měně. Investice není cizí měna.

Investice mohou být obchodovány na trzích denominovaných ve cizích měnách. Mohou být také obchodovány na více trzích v různých měnách současně (např. společnostmi s dvojitým uvedením, futures kontrakty, komoditami, drahými kovy). Když se cizí měna oslabí, cena investice obvykle stoupá, aby kompenzovala ztrátu z devizového trhu a udržela rovnováhu. Hodnota investice může vzrůst v termínech cizí měny, ale zůstat stabilní vzhledem k vaší základní měně.

To je důvod, proč je výkon investic vždy sledován ve vaší základní měně v Manageru.