Záložka Bankovní a hotovostní účty v Manager.io zobrazuje bankovní a hotovostní účty vaší firmy. Slouží jako centrální uzel pro správu všech finančních transakcí, které do těchto účtů přicházejí nebo z nich odcházejí.
Pokud nevidíte kartu Bankovní a hotovostní účty, musíte ji povolit. Podívejte se na Přizpůsobit Karty pro více informací.
Chcete-li přidat nový bankovní nebo hotovostní účet, klikněte na tlačítko Nový bankovní nebo hotovostní účet.
Viz Vytvoření nebo úprava bankovních a hotovostních účtů pro více informací.
Když vytvoříte svůj první bankovní nebo hotovostní účet, do vašeho Rozvrhu účtů se přidají dva základní účty:
Podívejte se na Rozvrh účtů pro více informací.
Pokud jste vytvořili bankovní účet, který má existující zůstatky, můžete nastavit počáteční zůstatky v Nastavení, poté Počáteční zůstatky. Více informací naleznete v Zadejte počáteční zůstatky pro bankovní a hotovostní účty.
Ve výchozím nastavení jsou všechny bankovní nebo hotovostní účty vytvářeny jako podúčty kontrolního účtu Hotovost a peněžní ekvivalenty. To znamená, že na finančních výkazech, jako je Rozvaha, neuvidíte zůstatky jednotlivých bankovních účtů, ale celkový zůstatek všech vašich bankovních účtů pod jediným názvem Hotovost a peněžní ekvivalenty.
Pokud si přejete seskupit své bankovní nebo hotovostní účty jinak (např. kreditní karty, bankovní úvěry, termínované vklady), můžete vytvořit více kontrolních účtů a přiřadit každý bankovní účet k jeho kontrolnímu účtu. To je užitečné pro zobrazení bankovních úvěrů a kreditních karet, které jsou obvykle závazky, pod jejich vlastním označením v sekci Závazky vašich finančních výkazů.
Pokud chcete zobrazit každý bankovní účet přímo ve svých finančních výkazech, musíte vytvořit vlastní kontrolní účet pro každý bankovní účet. Další informace najdete v článku Kontrolní Účty pro Bankovní a hotovostní účty.
Import bankovních výpisů šetří čas, protože se vyhnete ručnímu zadávání dat. Chcete-li importovat své bankovní výpisy, klikněte na tlačítko Importovat bankovní výpis umístěné v pravém dolním rohu.
Viz Importovat bankovní výpis pro více informací.
Můžete také připojit svůj bankovní účet k Poskytovateli bankovních kanálů, což vám umožní přímo získávat transakce bez importování. Více informací naleznete v článku Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu.
Záložka Bankovní a hotovostní účty obsahuje následující sloupce:
Zobrazuje volitelné pole Kód spojené s bankovním nebo hotovostním účtem.
Zobrazuje pole Jméno pro bankovní nebo hotovostní účet.
Zobrazuje kontrolní účet, ve kterém je konkrétní bankovní nebo hotovostní účet uveden na rozvaze. Ve výchozím nastavení jsou bankovní a hotovostní účty klasifikovány pod Hotovost a peněžní ekvivalenty. Pro zvýšení flexibility máte možnost vytvořit vlastní kontrolní účty. Pro více informací se podívejte na Kontrolní Účty pro Bankovní a hotovostní účty.
Pokud používáte Divize, tento sloupec zobrazuje divizi, ke které je bankovní nebo hotovostní účet přiřazen. Další informace naleznete v Divizích.
Sloupec Nekategorizované příjmy zobrazuje celkový počet příjmů spojených s tímto bankovním účtem, které nebyly přiřazeny na kreditní účet. To je běžné při importu bankovního výpisu. Kliknutím na zobrazené číslo budete přesměrováni na stránku Nekategorizované příjmy, kde můžete kategorizovat příjmy ve velkých skupinách pomocí Pravidel pro příjmy.
Sloupec Nekategorizované platby zobrazuje počet plateb provedených prostřednictvím tohoto bankovního účtu, které nemají přiřazený debetní účet. To obvykle nastává během importu bankovního výpisu. Kliknutím na číslo budete přesměrováni na obrazovku Nekategorizované platby, kde můžete všechny platby kategorizaovat najednou pomocí Pravidel pro platby.
Sloupec Vyřízeno zobrazuje součet všech plateb, příjmů a převodů mezi účty zaznamenaných na tomto bankovním účtu a označených jako Vyřízeno.
Sloupec Čekající vklady zobrazuje součet všech příjmů a převodů mezi účty zaznamenaných pro tento bankovní účet, které jsou označeny jako Čekající.
Sloupec Čekající Výběry zobrazuje součet všech plateb nebo meziúčetních převodů zaznamenaných na tomto bankovním účtu, které byly označeny jako Čekající.
Sloupec Skutečný zůstatek zobrazuje součet všech plateb, příjmů a převodů mezi účty zaznamenaných pro tento bankovní účet. V podstatě představuje Vyřízený zůstatek se Čekajícími vklady přidanými a Čekajícími výběry odečtenými.
Sloupec Poslední bankovní vyrovnání zobrazuje datum posledního bankovního vyrovnání pro tento bankovní účet. To pomáhá zajistit, že vaše vyrovnávací úsilí je aktuální.
Použijte tlačítko Upravit sloupce v pravém dolním rohu k nastavení, které sloupce by měly být viditelné, aby lépe vyhovovaly potřebám vašeho podnikání. Více informací naleznete v Upravit sloupce.
Dodržováním tohoto průvodce můžete efektivně spravovat své bankovní a pokladní účty v Manager.io, což zajišťuje přesné finanční záznamy a zjednodušené zpracování transakcí.