Obrazovka Upravit Bankovní nebo Hotovostní Účet v aplikaci Manager.io vám umožňuje vytvořit nový bankovní nebo hotovostní účet, nebo upravit existující. Tento průvodce poskytuje podrobné informace o každém poli dostupném v tomto formuláři.
Zadejte název banky nebo hotovostního účtu. Tento název bude použit k identifikaci účtu v rámci softwaru.
(Optional) Přiřaďte k bankovnímu nebo pokladnímu účtu kód, pokud chcete. To může být užitečné pro interní referenci nebo účely třídění.
Pokud je zůstatek účtu v cizí měně, vyberte odpovídající měnu z rozevíracího seznamu. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste dříve nastavili alespoň jednu cizí měnu ve svých obchodních nastaveních.
Pokud používáte divizní účetnictví, vyberte divizi spojenou s tímto bankovním nebo hotovostním účtem. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že jste ve své firmě zřídili alespoň jednu divizi.
Pokud jste vytvořili vlastní kontrolní účty pro bankovní nebo hotovostní účty, vyberte zde odpovídající kontrolní účet. Tato možnost je viditelná pouze tehdy, když ve vaší firmě existuje alespoň jeden vlastní kontrolní účet.
Pokud je účet bankovním účtem s IBAN, zadejte IBAN do tohoto pole.
Povolte tuto možnost, pokud může bankovní nebo hotovostní účet zahrnovat transakce, které jsou čekající. Výběr této možnosti vám umožní přidat sekundární datum k bankovním transakcím, které uvede, kdy byly skutečně vyřízeny na výpisu z banky.
Pro kreditní karty nebo účty s povoleným přečerpáním můžete v tomto poli nastavit úvěrový limit.
Když vytvoříte nový bankovní nebo hotovostní účet, počáteční zůstatek je nula. Pro úpravu zůstatku:
Příjmy, abyste zvýšili zůstatek.Platby pro snížení zůstatku.Účetní záznamy k vytvoření nového účetního záznamu pro několik nebo složitých úprav.Pečlivým vyplněním každého pole zajistíte, že vaše bankovní nebo hotovostní účty jsou přesně zastoupeny v Manager.io, což usnadňuje přesné sledování a reportování financí.