Většina bank nabízí možnost stáhnout vaše bankovní transakce pro import do účetního systému. V Manager.io můžete tyto bankovní výpisy importovat, abyste zjednodušili svůj účetní proces.
Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
Klikněte na tlačítko Importovat bankovní výpis umístěné v pravém dolním rohu obrazovky.
Na obrazovce importu:
Další, abyste pokračovali.Uvidíte shrnutí, které zobrazuje:
Důkladně zkontrolujte detaily. Pokud je vše správně, klikněte na tlačítko Importovat, abyste dokončili proces.
Importované transakce z vašeho bankovního výpisu budou zaúčtovány buď jako platby, nebo příjmy.
Abychom ušetřili čas a zlepšili přesnost, použijte Bankovní pravidla k automatickému kategorizování importovaných transakcí. Bankovní pravidla vám umožňují definovat kritéria pro přiřazení účtů a daňových kódů k transakcím. Pro více informací viz Bankovní pravidla.
Pokud potřebujete zrušit import bankovního výpisu, přejděte na obrazovku Historie. To vám umožní zvrátit akci importu. Pro podrobnosti viz Historie.
Při výběru souboru bankovního výpisu k importu se ujistěte, že si jej stáhnete přímo z webových stránek vaší banky. Manager.io podporuje několik formátů souborů:
Pro nejlepší spolehlivost použijte jeden z následujících formátů:
Poznámka: Pokud vaše banka nabízí výpisy v několika formátech, upřednostněte používání preferovaných formátů uvedených výše. Ačkoliv Manager.io dokáže interpretovat různé formáty CSV, CSV postrádá standardizovanou strukturu, což může vést k nekonzistencím.
Duplicitní transakce mohou nastat, pokud se datumy transakcí změní mezi importy. Aby se minimalizovaly duplicity:
Chyby dat transakcí často vznikají kvůli odlišným formátům dat. Například datum 01-02-2024 by mohlo znamenat:
Manager.io se snaží určit nejpravděpodobnější formát data při importu nejednoznačných dat. Aby byla zajištěna přesnost:
Důsledným dodržováním těchto kroků můžete efektivně importovat své bankovní výpisy do Manager.io, což zajistí, že vaše účetní záznamy budou přesné a aktuální.