Počáteční zůstatek — Bankovní nebo Hotovostní Účet — Upravit

Když začnete používat Manager.io pro správu svých financí, je důležité nastavit správné počáteční zůstatky pro vaše bankovní a hotovostní účty. To zajišťuje, že vaše záznamy v Manager.io přesně odrážejí vaši skutečnou finanční situaci. Tato příručka vám pomůže nastavit počáteční zůstatky pro vaše bankovní nebo hotovostní účty.

Přístup k formuláři počátečního zůstatku

1. Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty na levé straně rozhraní Manager.io.
2. Ujistěte se, že jste vytvořili potřebné bankovní nebo pokladní účty. Pokud ne, vytvořte je kliknutím na tlačítko Nový bankovní účet nebo Nový pokladní účet.
3. Najděte bankovní nebo hotovostní účet, pro který chcete nastavit počáteční zůstatek.
4. Klikněte na Upravit tlačítko vedle názvu účtu pro otevření formuláře počátečního zůstatku.

Vyplnění formuláře počátečního zůstatku

Formulář obsahuje následující pole:

Bankovní nebo Hotovostní Účet

Toto pole zobrazuje bankovní nebo hotovostní účet, který upravujete. Potvrďte, že jste vybrali správný účet vytvořený na kartě Bankovní a hotovostní účty.

Počáteční zůstatek

• Zadejte počáteční zůstatek podle vašeho bankovního výpisu. To je zůstatek vašeho bankovního nebo hotovostního účtu k datu, kdy začínáte používat Manager.io.
• Vyloučit jakékoli čekající vklady nebo výběry. Čekající transakce jsou ty, které byly zahájeny, ale dosud nebyly zpracovány vaší bankou. Neměly by být zahrnuty v počátečním zůstatku, protože dosud neovlivnily váš skutečný zůstatek na účtu.

Zaznamenávání čekajících transakcí

Čekající transakce by měly být zaznamenány odděleně, aby se zajistila přesnost vašich účtů, jakmile budou tyto transakce vyřízeny.

Čekající vklady

• Nezahrnovat čekající vklady do počátečního zůstatku.
• Zaznamenejte čekající vklady samostatně pod záložkou Příjmy:
  1. Přejděte na záložku Příjmy.
  2. Klikněte na Nový příjem.
  3. Zadejte detaily čekajícího vkladu.
  4. Uložte příjem.

Čekající výběry

• Nezařazovat čekající výběry do počátečního zůstatku.
• Zaznamenejte požadavky na výběr zvlášť pod záložkou Platby:
  1. Přejděte na záložku Platby.
  2. Klikněte na Nová platba.
  3. Zadejte detaily požadavku na výběr.
  4. Uložte platbu.

Záznamem nezpracovaných transakcí odděleně je můžete označit jako vyřešené v Manager.io, jakmile budou zpracovány vaší bankou. To udržuje vaše finanční záznamy přesné a aktuální.

Uložení zahajovacího zůstatku

Po zadání počátečního zůstatku:

1. Zkontrolujte informace, abyste zajistili přesnost.
2. Klikněte na tlačítko Aktualizovat a uložte počáteční zůstatek pro účet.

Váš bankovní nebo hotovostní účet je nyní nastaven s správným počátečním zůstatkem. Nezapomeňte pravidelně vyrovnávat své účty, abyste udrželi přesné finanční záznamy.

---

Dodržováním těchto kroků můžete zajistit, že vaše bankovní a hotovostní účty v Manager.io přesně odrážejí vaši skutečnou finanční situaci od samého začátku, což poskytuje pevný základ pro vaše finanční řízení.