Formulář platby v Manager.io vám umožňuje zaznamenat nové platby provedené z vašich bankovních nebo hotovostních účtů. Tato příručka vysvětluje, jak používat formulář platby a podrobně popisuje každé z jeho polí a možností.
Chcete-li vytvořit novou platbu, přejděte na záložku Příjmy a platby a klikněte na Nová platba.
Zadejte datum, kdy byla platba provedena.
Volitelně zadejte referenční číslo pro platbu. To může být číslo šeku, ID transakce nebo jakýkoli identifikátor, který používáte pro účely sledování.
Vyberte banka nebo pokladnu, ze které byla platba provedena.
Pokud byla platba již zpracována vaší bankou a objevuje se na vašem bankovním výpisu, vyberte Vyřízeno. Pokud je stále čekající, zvolte Čekající.
Pokud jste v poli Placeno z vybrali bankovní nebo hotovostní účet v zahraniční měně, zadejte směnný kurz platný v době platby.
Volitelně vyberte příjemce platby. Tím může být zákazník, dodavatel nebo jakákoli jiná strana, které byla platba provedena.
Volitelně zadejte popis platby pro poskytnutí dalších informací nebo kontextu.
Sekce položek umožňuje zadat podrobnosti o platbě. Každý řádek představuje detail transakce a tabulka obsahuje následující sloupce:
Vyberte položku, pokud je to relevantní. Může to být inventární položka nebo neinventární položka. Tuto položku můžete také nechat prázdnou, pokud se na ni nevztahuje.
Specifikujte účet pro zařazení platby. Zde uvedete účel platby. Pokud jste vybrali Položku, pole Účet se automaticky vyplní na základě konfigurace položky.
Můžete si vybrat z většiny účtů ve vašem účetním plánu. Například, pokud platíte za náklad jako je elektřina, vyberte účet pro náklad na Elektřinu.
Můžete také přímo přiřadit platby k konkrétním podúčtům, jako jsou dodavatelé, dlouhodobý majetek, zákazníci, zaměstnanci a další.
Pokud je platba za fakturu za nákup, vyberte účet Závazky a zvolte dodavatele.
Poté můžete vybrat konkrétní nákupní fakturu. Pokud žádnou nevyberete, platba se automaticky přiřadí k nejstarší nezaplacené faktuře od tohoto dodavatele. Pokud nejsou žádné nevyřízené faktury, platba bude přidělena budoucím fakturám od tohoto dodavatele.
Pokud je platba za pořízení dlouhodobého majetku, vyberte účet Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně a zvolte dlouhodobý majetek.
Pokud provádíte platbu jménem zákazníka, který vám to proplatí, vyberte účet Odběratelské výdaje a vyberte zákazníka.
Pokud vyplácíte zaměstnance po vydání výplatní pásky, vyberte Účet pro vyrovnání zaměstnanců a zvolte zaměstnance.
Zadejte popis položky, pokud je to potřeba. Tento sloupec je viditelný pouze v případě, že je povolena možnost sloupce Popis (viz Další možnosti níže).
Zadejte množství pro položku. Tento sloupec se zobrazuje pouze tehdy, když je povolena možnost sloupce Množství. To je užitečné při zadávání množství pro položky na skladě nebo měřitelné zboží.
Zadejte jednotkovou cenu položky.
Pod položkami níže můžete povolit další možnosti pro přidání podrobností k vaší platbě:
Pokud jste vybrali položku inventáře a používáte lokace inventáře, objeví se pole, které vám umožní vybrat požadovanou lokaci inventáře pro tuto položku.
Vyberte možnost Čísla řádků, aby se na každém řádku zobrazila čísla řádků. To může pomoci s odkazováním a organizováním položek.
Vyberte možnost sloupce Popis pro přidání sloupce Popis k položkám. To je užitečné při dělení plateb a poskytování popisu pro každou část.
Vyberte možnost sloupce Množství, aby se zobrazil sloupec množství pro položky v řádku. To je užitečné pro položky, které lze měřit v jednotkách, jako jsou položky skladu nebo investice.
Vyberte možnost Sleva ve sloupci pro zahrnutí sloupce slevy pro položky.
Pokud používáte daňové kódy, vyberte tuto možnost, pokud zadané částky neobsahují daň. V případech bez daně se daňové částky vypočítávají a přidávají k zadaným částkám.
Použijte toto pole při rozdělení transakce do více řádků, abyste zajistili, že součet položek odpovídá skutečnému celkovému součtu transakce. Pokud součet položek neodpovídá částce Pevný celkový, částka transakce bude stále Pevný celkový, a rozdíl bude zaúčtován na Dočasný účet.
Použijte toto pole k zadání vlastního názvu platby, pokud chcete přepsat výchozí název.
Vyberte tuto možnost, pokud chcete zobrazit daňové částky pro každou položku. Tato funkce je užitečná, pokud si nejste jisti, jak byla celková daňová částka vypočítána. Daňové částky pro každou položku se vypočítávají a zaokrouhlují před tím, než se sečtou.
Vyberte tuto možnost pro přidání vlastních patiček k platbě. To lze použít k zahrnutí dalších poznámek nebo podmínek.
Jakmile vyplníte všechna potřebná pole a možnosti, klikněte na Vytvořit nebo Aktualizovat pro uložení platby. Platba bude zaznamenána a příslušné účty budou aktualizovány odpovídajícím způsobem.